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銀河聚星兩年定開債券基金凈值查詢(007890)

今天最新凈值 1.0232 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1344
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.1553億
  • 最近資產(chǎn)：80.80億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊 吳欣雨
近一年銀河聚星兩年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河聚星兩年定開債券(007890)基金累計收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0232 1.1344 1.0228 1.1340 0.0004 0.04%
2025-05-09 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0228 1.1340 1.0224 1.1336 0.0004 0.04%
2025-04-30 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0224 1.1336 1.0221 1.1333 0.0003 0.03%
2025-04-25 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0221 1.1333 1.0217 1.1329 0.0004 0.04%
2025-04-18 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0217 1.1329 1.0214 1.1326 0.0003 0.03%
2025-04-11 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0214 1.1326 1.0209 1.1321 0.0005 0.05%
2025-04-03 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0209 1.1321 1.0206 1.1318 0.0003 0.03%
2025-03-28 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0206 1.1318 1.0203 1.1315 0.0003 0.03%
2025-03-21 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0203 1.1315 1.0199 1.1311 0.0004 0.04%
2025-03-14 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0199 1.1311 1.0196 1.1308 0.0003 0.03%
2025-03-07 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0196 1.1308 1.0192 1.1304 0.0004 0.04%
2025-02-28 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0192 1.1304 1.0189 1.1301 0.0003 0.03%
2025-02-21 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0189 1.1301 1.0185 1.1297 0.0004 0.04%
2025-02-14 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0185 1.1297 1.0181 1.1293 0.0004 0.04%
2025-02-07 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0181 1.1293 1.0176 1.1288 0.0005 0.05%
2025-01-27 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0176 1.1288 1.0174 1.1286 0.0002 0.02%
2025-01-17 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0171 1.1283 1.0168 1.1280 0.0003 0.03%
2025-01-10 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0168 1.1280 1.0164 1.1276 0.0004 0.04%
2025-01-03 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0164 1.1276 1.0163 1.1275 0.0001 0.01%
2024-12-31 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0163 1.1275 1.0161 1.1273 0.0002 0.02%
2024-12-20 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0157 1.1269 1.0153 1.1265 0.0004 0.04%
2024-12-13 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0153 1.1265 1.0140 1.1252 0.0013 0.13%
2024-12-06 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0140 1.1252 1.0136 1.1248 0.0004 0.04%
2024-11-29 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0136 1.1248 1.0132 1.1244 0.0004 0.04%
2024-11-22 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0132 1.1244 1.0281 1.1241 -0.0149 0.03%
2024-11-15 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0281 1.1241 1.0263 1.1223 0.0018 0.18%
2024-11-08 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0263 1.1223 1.0254 1.1214 0.0009 0.09%
2024-11-01 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0254 1.1214 1.0247 1.1207 0.0007 0.07%
2024-10-25 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0247 1.1207 1.0237 1.1197 0.0010 0.10%
2024-10-18 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0237 1.1197 1.0233 1.1193 0.0004 0.04%
2024-10-11 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0233 1.1193 1.0228 1.1188 0.0005 0.05%
2024-09-30 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0228 1.1188 1.0227 1.1187 0.0001 0.01%
2024-09-27 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0227 1.1187 1.0223 1.1183 0.0004 0.04%
2024-09-20 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0223 1.1183 1.0220 1.1180 0.0003 0.03%
2024-09-13 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0220 1.1180 1.0216 1.1176 0.0004 0.04%
2024-09-06 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0216 1.1176 1.0213 1.1173 0.0003 0.03%
2024-08-30 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0213 1.1173 1.0209 1.1169 0.0004 0.04%
2024-08-23 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0209 1.1169 1.0205 1.1165 0.0004 0.04%
2024-08-16 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0205 1.1165 1.0202 1.1162 0.0003 0.03%
2024-08-09 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0202 1.1162 1.0197 1.1157 0.0005 0.05%
2024-08-02 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0197 1.1157 1.0193 1.1153 0.0004 0.04%
2024-07-26 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0193 1.1153 1.0190 1.1150 0.0003 0.03%
2024-07-19 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0190 1.1150 1.0186 1.1146 0.0004 0.04%
2024-07-12 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0186 1.1146 1.0183 1.1143 0.0003 0.03%
2024-07-05 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0183 1.1143 1.0180 1.1140 0.0003 0.03%
2024-06-30 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0180 1.1140 1.0179 1.1139 0.0001 0.01%
2024-06-28 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0179 1.1139 1.0176 1.1136 0.0003 0.03%
2024-06-21 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0176 1.1136 1.0171 1.1131 0.0005 0.05%
2024-06-14 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0171 1.1131 1.0168 1.1128 0.0003 0.03%
2024-06-07 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0168 1.1128 1.0164 1.1124 0.0004 0.04%
2024-05-31 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0164 1.1124 1.0161 1.1121 0.0003 0.03%
2024-05-24 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0161 1.1121 1.0157 1.1117 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%