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銀河聚星兩年定開債券基金凈值查詢(007890)

今天最新凈值 1.0232 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1344
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.1553億
  • 最近資產(chǎn)：80.96億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊 吳欣雨
近一季銀河聚星兩年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河聚星兩年定開債券(007890)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0232 1.1344 1.0228 1.1340 0.0004 0.04%
2025-05-09 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0228 1.1340 1.0224 1.1336 0.0004 0.04%
2025-04-30 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0224 1.1336 1.0221 1.1333 0.0003 0.03%
2025-04-25 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0221 1.1333 1.0217 1.1329 0.0004 0.04%
2025-04-18 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0217 1.1329 1.0214 1.1326 0.0003 0.03%
2025-04-11 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0214 1.1326 1.0209 1.1321 0.0005 0.05%
2025-04-03 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0209 1.1321 1.0206 1.1318 0.0003 0.03%
2025-03-28 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0206 1.1318 1.0203 1.1315 0.0003 0.03%
2025-03-21 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0203 1.1315 1.0199 1.1311 0.0004 0.04%
2025-03-14 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0199 1.1311 1.0196 1.1308 0.0003 0.03%
2025-03-07 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0196 1.1308 1.0192 1.1304 0.0004 0.04%
2025-02-28 007890 銀河聚星兩年定開債券 1.0192 1.1304 1.0189 1.1301 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%