平安5-10年期政策性金融債A(平安5-10年期政策性金融債債券A)基金凈值查詢(007859)
今天最新凈值
1.1678
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2805
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.2662億
- 最近資產(chǎn)：6.34億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭 張文平 周琛 曾小麗
近一月平安5-10年期政策性金融債A|平安5-10年期政策性金融債債券A基金凈值查詢
近一月,平安5-10年期政策性金融債A(007859)基金累計(jì)收益率-0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1679 |
1.2806 |
1.1678 |
1.2805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1678 |
1.2805 |
1.1678 |
1.2805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1678 |
1.2805 |
1.1684 |
1.2811 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1684 |
1.2811 |
1.1693 |
1.2820 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1693 |
1.2820 |
1.1668 |
1.2795 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1668 |
1.2795 |
1.1673 |
1.2800 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1673 |
1.2800 |
1.1687 |
1.2814 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1687 |
1.2814 |
1.1692 |
1.2819 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1692 |
1.2819 |
1.1657 |
1.2784 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1657 |
1.2784 |
1.1738 |
1.2865 |
-0.0081 |
-0.69% |
|
|
| 2025-05-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1738 |
1.2865 |
1.1736 |
1.2863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1736 |
1.2863 |
1.1714 |
1.2841 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1714 |
1.2841 |
1.1739 |
1.2866 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1739 |
1.2866 |
1.1737 |
1.2864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1737 |
1.2864 |
1.1735 |
1.2862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1735 |
1.2862 |
1.1695 |
1.2822 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1695 |
1.2822 |
1.1677 |
1.2804 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1677 |
1.2804 |
1.1670 |
1.2797 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融債A |
1.1670 |
1.2797 |
1.1669 |
1.2796 |
0.0001 |
0.01% |
