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平安5-10年期政策性金融債A(平安5-10年期政策性金融債債券A)基金凈值查詢(007859)

今天最新凈值 1.1678 0.0000 0.0000% 2025-05-23
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近一年平安5-10年期政策性金融債A|平安5-10年期政策性金融債債券A基金凈值查詢
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近一年,平安5-10年期政策性金融債A(007859)基金累計收益率7.79%
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2025-05-22 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1678 1.2805 1.1678 1.2805 0.0000 0.00%
2025-05-21 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1678 1.2805 1.1684 1.2811 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1684 1.2811 1.1693 1.2820 -0.0009 -0.08%
2025-05-19 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1693 1.2820 1.1668 1.2795 0.0025 0.21%
2025-05-16 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1668 1.2795 1.1673 1.2800 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1673 1.2800 1.1687 1.2814 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1687 1.2814 1.1692 1.2819 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1692 1.2819 1.1657 1.2784 0.0035 0.30%
2025-05-12 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1657 1.2784 1.1738 1.2865 -0.0081 -0.69%
2025-05-09 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1738 1.2865 1.1736 1.2863 0.0002 0.02%
2025-05-08 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1736 1.2863 1.1714 1.2841 0.0022 0.19%
2025-05-07 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1714 1.2841 1.1739 1.2866 -0.0025 -0.21%
2025-05-06 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1739 1.2866 1.1737 1.2864 0.0002 0.02%
2025-04-30 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1737 1.2864 1.1735 1.2862 0.0002 0.02%
2025-04-29 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1735 1.2862 1.1695 1.2822 0.0040 0.34%
2025-04-28 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1695 1.2822 1.1677 1.2804 0.0018 0.15%
2025-04-25 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1677 1.2804 1.1670 1.2797 0.0007 0.06%
2025-04-24 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1670 1.2797 1.1669 1.2796 0.0001 0.01%
2025-04-23 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1669 1.2796 1.1691 1.2818 -0.0022 -0.19%
2025-04-22 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1691 1.2818 1.1666 1.2793 0.0025 0.21%
2025-04-21 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1666 1.2793 1.1687 1.2814 -0.0021 -0.18%
2025-04-18 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1687 1.2814 1.1679 1.2806 0.0008 0.07%
2025-04-17 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1679 1.2806 1.1703 1.2830 -0.0024 -0.21%
2025-04-16 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1703 1.2830 1.1692 1.2819 0.0011 0.09%
2025-04-15 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1692 1.2819 1.1693 1.2820 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1693 1.2820 1.1692 1.2819 0.0001 0.01%
2025-04-11 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1692 1.2819 1.1698 1.2825 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1698 1.2825 1.1695 1.2822 0.0003 0.03%
2025-04-09 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1695 1.2822 1.1689 1.2816 0.0006 0.05%
2025-04-08 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1689 1.2816 1.1738 1.2865 -0.0049 -0.42%
2025-04-07 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1738 1.2865 1.1643 1.2770 0.0095 0.82%
2025-04-03 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1643 1.2770 1.1538 1.2665 0.0105 0.91%
2025-04-02 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1538 1.2665 1.1493 1.2620 0.0045 0.39%
2025-04-01 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1493 1.2620 1.1489 1.2616 0.0004 0.03%
2025-03-31 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1489 1.2616 1.1464 1.2591 0.0025 0.22%
2025-03-28 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1464 1.2591 1.1477 1.2604 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1477 1.2604 1.1494 1.2621 -0.0017 -0.15%
2025-03-26 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1494 1.2621 1.1462 1.2589 0.0032 0.28%
2025-03-25 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1462 1.2589 1.1447 1.2574 0.0015 0.13%
2025-03-24 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1447 1.2574 1.1428 1.2555 0.0019 0.17%
2025-03-21 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1428 1.2555 1.1443 1.2570 -0.0015 -0.13%
2025-03-20 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1443 1.2570 1.1374 1.2501 0.0069 0.61%
2025-03-19 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1374 1.2501 1.1353 1.2480 0.0021 0.18%
2025-03-18 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1353 1.2480 1.1346 1.2473 0.0007 0.06%
2025-03-17 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1346 1.2473 1.1448 1.2575 -0.0102 -0.89%
2025-03-14 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1448 1.2575 1.1418 1.2545 0.0030 0.26%
2025-03-13 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1418 1.2545 1.1440 1.2567 -0.0022 -0.19%
2025-03-12 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1440 1.2567 1.1394 1.2521 0.0046 0.40%
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2025-03-10 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1492 1.2619 1.1521 1.2648 -0.0029 -0.25%
2025-03-07 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1521 1.2648 1.1587 1.2714 -0.0066 -0.57%
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2025-03-04 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1628 1.2755 1.1635 1.2762 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1635 1.2762 1.1600 1.2727 0.0035 0.30%
2025-02-28 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1600 1.2727 1.1560 1.2687 0.0040 0.35%
2025-02-27 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1560 1.2687 1.1604 1.2731 -0.0044 -0.38%
2025-02-26 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1604 1.2731 1.1601 1.2728 0.0003 0.03%
2025-02-25 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1601 1.2728 1.1566 1.2693 0.0035 0.30%
2025-02-24 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1566 1.2693 1.1634 1.2761 -0.0068 -0.58%
2025-02-21 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1634 1.2761 1.1674 1.2801 -0.0040 -0.34%
2025-02-20 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1674 1.2801 1.1713 1.2840 -0.0039 -0.33%
2025-02-19 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1713 1.2840 1.1696 1.2823 0.0017 0.15%
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2025-02-17 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1706 1.2833 1.1749 1.2876 -0.0043 -0.37%
2025-02-14 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1749 1.2876 1.1777 1.2904 -0.0028 -0.24%
2025-02-13 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1777 1.2904 1.1778 1.2905 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1778 1.2905 1.1783 1.2910 -0.0005 -0.04%
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2025-02-10 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1768 1.2895 1.1795 1.2922 -0.0027 -0.23%
2025-02-07 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1795 1.2922 1.1807 1.2934 -0.0012 -0.10%
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2025-02-05 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1791 1.2918 1.1763 1.2890 0.0028 0.24%
2025-01-27 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1763 1.2890 1.1727 1.2854 0.0036 0.31%
2025-01-22 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1728 1.2855 1.1741 1.2868 -0.0013 -0.11%
2025-01-14 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1735 1.2862 1.1698 1.2825 0.0037 0.32%
2025-01-13 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1698 1.2825 1.1728 1.2855 -0.0030 -0.26%
2025-01-10 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1728 1.2855 1.1712 1.2839 0.0016 0.14%
2025-01-09 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1712 1.2839 1.1744 1.2871 -0.0032 -0.27%
2025-01-08 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1744 1.2871 1.1749 1.2876 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1749 1.2876 1.1772 1.2899 -0.0023 -0.20%
2025-01-06 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1772 1.2899 1.1754 1.2881 0.0018 0.15%
2025-01-03 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1754 1.2881 1.1753 1.2880 0.0001 0.01%
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2024-12-12 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1461 1.2588 1.1447 1.2574 0.0014 0.12%
2024-12-11 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1447 1.2574 1.1425 1.2552 0.0022 0.19%
2024-12-10 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1425 1.2552 1.1323 1.2450 0.0102 0.90%
2024-12-09 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1323 1.2450 1.1270 1.2397 0.0053 0.47%
2024-12-06 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1270 1.2397 1.1282 1.2409 -0.0012 -0.11%
2024-12-05 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1282 1.2409 1.1272 1.2399 0.0010 0.09%
2024-12-04 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1272 1.2399 1.1226 1.2353 0.0046 0.41%
2024-12-03 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1226 1.2353 1.1223 1.2350 0.0003 0.03%
2024-12-02 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1223 1.2350 1.1177 1.2304 0.0046 0.41%
2024-11-29 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1177 1.2304 1.1158 1.2285 0.0019 0.17%
2024-11-28 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1158 1.2285 1.1130 1.2257 0.0028 0.25%
2024-11-27 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1130 1.2257 1.1137 1.2264 -0.0007 -0.06%
2024-11-26 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1137 1.2264 1.1131 1.2258 0.0006 0.05%
2024-11-25 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1131 1.2258 1.1111 1.2238 0.0020 0.18%
2024-11-22 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1111 1.2238 1.1107 1.2234 0.0004 0.04%
2024-11-21 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1107 1.2234 1.1087 1.2214 0.0020 0.18%
2024-11-20 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1087 1.2214 1.1094 1.2221 -0.0007 -0.06%
2024-11-19 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1094 1.2221 1.1080 1.2207 0.0014 0.13%
2024-11-18 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1080 1.2207 1.1092 1.2219 -0.0012 -0.11%
2024-11-15 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1092 1.2219 1.1098 1.2225 -0.0006 -0.05%
2024-11-14 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1098 1.2225 1.1093 1.2220 0.0005 0.05%
2024-11-13 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1093 1.2220 1.1108 1.2235 -0.0015 -0.14%
2024-11-12 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1108 1.2235 1.1080 1.2207 0.0028 0.25%
2024-11-11 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1080 1.2207 1.1068 1.2195 0.0012 0.11%
2024-11-08 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1068 1.2195 1.1058 1.2185 0.0010 0.09%
2024-11-07 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1058 1.2185 1.1044 1.2171 0.0014 0.13%
2024-11-06 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1044 1.2171 1.1057 1.2184 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1057 1.2184 1.1043 1.2170 0.0014 0.13%
2024-11-04 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1043 1.2170 1.1038 1.2165 0.0005 0.05%
2024-11-01 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1038 1.2165 1.1023 1.2150 0.0015 0.14%
2024-10-31 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1023 1.2150 1.1006 1.2133 0.0017 0.15%
2024-10-30 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1006 1.2133 1.1007 1.2134 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1007 1.2134 1.1000 1.2127 0.0007 0.06%
2024-10-28 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1000 1.2127 1.1013 1.2140 -0.0013 -0.12%
2024-10-25 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1013 1.2140 1.1007 1.2134 0.0006 0.05%
2024-10-24 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1007 1.2134 1.1010 1.2137 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1010 1.2137 1.1024 1.2151 -0.0014 -0.13%
2024-10-22 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1024 1.2151 1.1059 1.2186 -0.0035 -0.32%
2024-10-21 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1059 1.2186 1.1057 1.2184 0.0002 0.02%
2024-10-18 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1057 1.2184 1.1073 1.2200 -0.0016 -0.14%
2024-10-17 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1073 1.2200 1.1040 1.2167 0.0033 0.30%
2024-10-16 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1040 1.2167 1.1052 1.2179 -0.0012 -0.11%
2024-10-15 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1052 1.2179 1.1038 1.2165 0.0014 0.13%
2024-10-14 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1038 1.2165 1.1039 1.2166 -0.0001 -0.01%
2024-10-11 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1039 1.2166 1.1036 1.2163 0.0003 0.03%
2024-10-10 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1036 1.2163 1.0978 1.2105 0.0058 0.53%
2024-10-09 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0978 1.2105 1.0951 1.2078 0.0027 0.25%
2024-10-08 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0951 1.2078 1.0997 1.2124 -0.0046 -0.42%
2024-09-30 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0997 1.2124 1.1004 1.2131 -0.0007 -0.06%
2024-09-26 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1151 1.2278 1.1201 1.2328 -0.0050 -0.45%
2024-09-25 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1201 1.2328 1.1153 1.2280 0.0048 0.43%
2024-09-24 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1153 1.2280 1.1200 1.2327 -0.0047 -0.42%
2024-09-23 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1200 1.2327 1.1193 1.2320 0.0007 0.06%
2024-09-20 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1193 1.2320 1.1188 1.2315 0.0005 0.04%
2024-09-19 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1188 1.2315 1.1188 1.2315 0.0000 0.00%
2024-09-18 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1188 1.2315 1.1151 1.2278 0.0037 0.33%
2024-09-13 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1151 1.2278 1.1121 1.2248 0.0030 0.27%
2024-09-12 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1121 1.2248 1.1112 1.2239 0.0009 0.08%
2024-09-11 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1112 1.2239 1.1100 1.2227 0.0012 0.11%
2024-09-10 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1100 1.2227 1.1089 1.2216 0.0011 0.10%
2024-09-09 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1089 1.2216 1.1072 1.2199 0.0017 0.15%
2024-09-06 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1072 1.2199 1.1070 1.2197 0.0002 0.02%
2024-09-05 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1070 1.2197 1.1069 1.2196 0.0001 0.01%
2024-09-04 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1069 1.2196 1.1056 1.2183 0.0013 0.12%
2024-09-03 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1056 1.2183 1.1049 1.2176 0.0007 0.06%
2024-09-02 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1049 1.2176 1.1023 1.2150 0.0026 0.24%
2024-08-30 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1023 1.2150 1.1020 1.2147 0.0003 0.03%
2024-08-29 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1020 1.2147 1.1033 1.2160 -0.0013 -0.12%
2024-08-28 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1033 1.2160 1.1008 1.2135 0.0025 0.23%
2024-08-27 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1008 1.2135 1.1031 1.2158 -0.0023 -0.21%
2024-08-26 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1031 1.2158 1.1046 1.2173 -0.0015 -0.14%
2024-08-23 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1046 1.2173 1.1041 1.2168 0.0005 0.05%
2024-08-22 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1041 1.2168 1.1036 1.2163 0.0005 0.05%
2024-08-21 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1036 1.2163 1.1038 1.2165 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1038 1.2165 1.1035 1.2162 0.0003 0.03%
2024-08-19 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1035 1.2162 1.1017 1.2144 0.0018 0.16%
2024-08-16 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1017 1.2144 1.1015 1.2142 0.0002 0.02%
2024-08-15 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1015 1.2142 1.1045 1.2172 -0.0030 -0.27%
2024-08-14 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1045 1.2172 1.1005 1.2132 0.0040 0.36%
2024-08-13 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1005 1.2132 1.0977 1.2104 0.0028 0.26%
2024-08-12 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0977 1.2104 1.1045 1.2172 -0.0068 -0.62%
2024-08-09 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1045 1.2172 1.1074 1.2201 -0.0029 -0.26%
2024-08-08 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1074 1.2201 1.1119 1.2246 -0.0045 -0.40%
2024-08-07 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1119 1.2246 1.1101 1.2228 0.0018 0.16%
2024-08-06 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1101 1.2228 1.1107 1.2234 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1107 1.2234 1.1098 1.2225 0.0009 0.08%
2024-08-02 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1098 1.2225 1.1087 1.2214 0.0011 0.10%
2024-07-31 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1060 1.2187 1.1058 1.2185 0.0002 0.02%
2024-07-30 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1058 1.2185 1.1048 1.2175 0.0010 0.09%
2024-07-29 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1048 1.2175 1.1015 1.2142 0.0033 0.30%
2024-07-26 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1015 1.2142 1.1005 1.2132 0.0010 0.09%
2024-07-25 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1005 1.2132 1.0984 1.2111 0.0021 0.19%
2024-07-24 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0984 1.2111 1.0985 1.2112 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0985 1.2112 1.0962 1.2089 0.0023 0.21%
2024-07-22 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0962 1.2089 1.0933 1.2060 0.0029 0.27%
2024-07-19 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0933 1.2060 1.0924 1.2051 0.0009 0.08%
2024-07-18 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0924 1.2051 1.0934 1.2061 -0.0010 -0.09%
2024-07-17 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0934 1.2061 1.0933 1.2060 0.0001 0.01%
2024-07-16 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0933 1.2060 1.0929 1.2056 0.0004 0.04%
2024-07-15 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0929 1.2056 1.0914 1.2041 0.0015 0.14%
2024-07-12 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0914 1.2041 1.0906 1.2033 0.0008 0.07%
2024-07-11 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0906 1.2033 1.0899 1.2026 0.0007 0.06%
2024-07-10 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0899 1.2026 1.0898 1.2025 0.0001 0.01%
2024-07-09 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0898 1.2025 1.0883 1.2010 0.0015 0.14%
2024-07-08 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0883 1.2010 1.0914 1.2041 -0.0031 -0.28%
2024-07-05 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0914 1.2041 1.0932 1.2059 -0.0018 -0.16%
2024-07-04 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0932 1.2059 1.0936 1.2063 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0936 1.2063 1.0929 1.2056 0.0007 0.06%
2024-07-02 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0929 1.2056 1.0917 1.2044 0.0012 0.11%
2024-07-01 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0917 1.2044 1.0950 1.2077 -0.0033 -0.30%
2024-06-28 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0950 1.2077 1.0946 1.2073 0.0004 0.04%
2024-06-27 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0946 1.2073 1.0928 1.2055 0.0018 0.16%
2024-06-26 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0928 1.2055 1.0917 1.2044 0.0011 0.10%
2024-06-25 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0917 1.2044 1.0909 1.2036 0.0008 0.07%
2024-06-24 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0909 1.2036 1.0896 1.2023 0.0013 0.12%
2024-06-21 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0896 1.2023 1.0906 1.2033 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0906 1.2033 1.0908 1.2035 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0908 1.2035 1.0892 1.2019 0.0016 0.15%
2024-06-18 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0892 1.2019 1.0885 1.2012 0.0007 0.06%
2024-06-17 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0885 1.2012 1.0888 1.2015 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0888 1.2015 1.0881 1.2008 0.0007 0.06%
2024-06-13 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0881 1.2008 1.0875 1.2002 0.0006 0.06%
2024-06-12 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0875 1.2002 1.0878 1.2005 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0878 1.2005 1.0872 1.1999 0.0006 0.06%
2024-06-07 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0872 1.1999 1.0874 1.2001 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0874 1.2001 1.0872 1.1999 0.0002 0.02%
2024-06-05 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0872 1.1999 1.0861 1.1988 0.0011 0.10%
2024-06-04 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0861 1.1988 1.0860 1.1987 0.0001 0.01%
2024-06-03 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0860 1.1987 1.0846 1.1973 0.0014 0.13%
2024-05-31 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0846 1.1973 1.0850 1.1977 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0850 1.1977 1.0857 1.1984 -0.0007 -0.06%
2024-05-29 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0857 1.1984 1.0852 1.1979 0.0005 0.05%
2024-05-28 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0852 1.1979 1.0843 1.1970 0.0009 0.08%
2024-05-27 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0843 1.1970 1.0839 1.1966 0.0004 0.04%
2024-05-24 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0839 1.1966 1.0844 1.1971 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%