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匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007840)

今天最新凈值 0.9745 0.0036 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9745 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9745
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6337億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
今年以來匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C(007840)基金累計收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9709 0.9709 0.0036 0.37%
2025-05-20 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9709 0.9709 0.9657 0.9657 0.0052 0.54%
2025-05-19 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9657 0.9657 0.9686 0.9686 -0.0029 -0.30%
2025-05-16 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9686 0.9686 0.9703 0.9703 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9817 0.9817 -0.0114 -1.16%
2025-05-14 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9699 0.9699 0.0118 1.22%
2025-05-13 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9699 0.9699 0.9679 0.9679 0.0020 0.21%
2025-05-12 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9567 0.9567 0.0112 1.17%
2025-05-09 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9567 0.9567 0.9595 0.9595 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9545 0.9545 0.0050 0.52%
2025-05-07 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9545 0.9545 0.9511 0.9511 0.0034 0.36%
2025-05-06 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9390 0.9390 0.0121 1.29%
2025-04-30 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9390 0.9390 0.9362 0.9362 0.0028 0.30%
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2025-04-28 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9362 0.9362 0.9382 0.9382 -0.0020 -0.21%
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2025-04-24 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9358 0.9358 0.9372 0.9372 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9372 0.9372 0.9321 0.9321 0.0051 0.55%
2025-04-22 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9321 0.9321 0.9318 0.9318 0.0003 0.03%
2025-04-21 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.9225 0.9225 0.0093 1.01%
2025-04-18 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9225 0.9225 0.9203 0.9203 0.0022 0.24%
2025-04-17 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9203 0.9203 0.9206 0.9206 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9206 0.9206 0.9230 0.9230 -0.0024 -0.26%
2025-04-15 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9241 0.9241 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9241 0.9241 0.9217 0.9217 0.0024 0.26%
2025-04-11 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9217 0.9217 0.9183 0.9183 0.0034 0.37%
2025-04-10 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9038 0.9038 0.0145 1.60%
2025-04-09 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9038 0.9038 0.8933 0.8933 0.0105 1.18%
2025-04-08 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.8921 0.8921 0.0012 0.13%
2025-04-07 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.8921 0.8921 0.9707 0.9707 -0.0786 -8.10%
2025-04-03 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9856 0.9856 -0.0149 -1.51%
2025-04-02 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.9853 0.9853 0.0003 0.03%
2025-04-01 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9853 0.9853 0.9815 0.9815 0.0038 0.39%
2025-03-31 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9892 0.9892 -0.0077 -0.78%
2025-03-28 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9932 0.9932 -0.0040 -0.40%
2025-03-27 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9855 0.9855 0.0077 0.78%
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2025-03-25 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9880 0.9880 -0.0015 -0.15%
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2025-03-21 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9840 0.9840 0.9986 0.9986 -0.0146 -1.46%
2025-03-20 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9986 0.9986 1.0075 1.0075 -0.0089 -0.88%
2025-03-19 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 1.0075 1.0075 1.0099 1.0099 -0.0024 -0.24%
2025-03-18 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 1.0099 1.0099 1.0057 1.0057 0.0042 0.42%
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2025-03-12 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9931 0.9931 -0.0022 -0.22%
2025-03-11 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9933 0.9933 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9965 0.9965 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9965 0.9965 0.9995 0.9995 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 0.9851 0.9851 0.0144 1.46%
2025-03-05 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9851 0.9851 0.9819 0.9819 0.0032 0.33%
2025-03-04 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
2025-03-03 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9790 0.9790 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 1.0026 1.0026 -0.0236 -2.35%
2025-02-27 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 1.0026 1.0026 1.0056 1.0056 -0.0030 -0.30%
2025-02-26 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 1.0056 1.0056 0.9956 0.9956 0.0100 1.00%
2025-02-25 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 1.0071 1.0071 -0.0115 -1.14%
2025-02-24 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 1.0071 1.0071 1.0121 1.0121 -0.0050 -0.49%
2025-02-21 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 1.0121 1.0121 0.9976 0.9976 0.0145 1.45%
2025-02-20 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9976 0.9976 0.9973 0.9973 0.0003 0.03%
2025-02-19 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9973 0.9973 0.9869 0.9869 0.0104 1.05%
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2025-02-12 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9927 0.9927 0.9843 0.9843 0.0084 0.85%
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2025-02-10 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9868 0.9868 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9868 0.9868 0.9751 0.9751 0.0117 1.20%
2025-02-06 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9751 0.9751 0.9599 0.9599 0.0152 1.58%
2025-02-05 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9599 0.9599 0.9638 0.9638 -0.0039 -0.40%
2025-01-27 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9638 0.9638 0.9708 0.9708 -0.0070 -0.72%
2025-01-22 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9630 0.9630 -0.0048 -0.50%
2025-01-14 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9498 0.9498 0.9202 0.9202 0.0296 3.22%
2025-01-13 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9202 0.9202 0.9254 0.9254 -0.0052 -0.56%
2025-01-10 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9254 0.9254 0.9338 0.9338 -0.0084 -0.90%
2025-01-09 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9338 0.9338 0.9346 0.9346 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9346 0.9346 0.9353 0.9353 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9288 0.9288 0.0065 0.70%
2025-01-06 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9288 0.9288 0.9288 0.9288 0.0000 0.00%
2025-01-03 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9288 0.9288 0.9455 0.9455 -0.0167 -1.77%
2025-01-02 007840 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C 0.9455 0.9455 0.9749 0.9749 -0.0294 -3.02%