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華泰紫金豐利中短債發(fā)起A基金凈值查詢(007821)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1111 0.0003 0.0300% 2024-12-18

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1111
成立日期：2019-08-29
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.2176億
最近資產(chǎn)：0.24億
基金公司：華泰證券(上海)
基金經(jīng)理：肖芳芳陳晨阮毅楊義山趙驥

近半年華泰紫金豐利中短債發(fā)起A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,華泰紫金豐利中短債發(fā)起A(007821)基金累計收益率1.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2024-12-18	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1111	1.1111	1.1108	1.1108	0.0003	0.03%
2024-12-17	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1108	1.1108	1.1103	1.1103	0.0005	0.05%
2024-12-16	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1103	1.1103	1.1088	1.1088	0.0015	0.14%
2024-12-13	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1088	1.1088	1.1082	1.1082	0.0006	0.05%
2024-12-12	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1082	1.1082	1.1078	1.1078	0.0004	0.04%
2024-12-11	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%
2024-12-10	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2024-12-09	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2024-12-06	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1074	1.1074	1.1075	1.1075	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%

2024-12-04	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2024-12-03	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073	0.0000	0.00%
2024-12-02	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1073	1.1073	1.1068	1.1068	0.0005	0.05%
2024-11-29	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2024-11-28	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1067	1.1067	1.1066	1.1066	0.0001	0.01%
2024-11-27	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2024-11-26	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2024-11-25	007821	華泰紫金豐利中短債發(fā)起A	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%

標簽云

華泰證券(上海)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰紫金智盈債券A	1.1526	0.03%
華泰紫金智盈債券C	1.1212	0.03%
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A	1.0772	0.02%
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C	1.0622	0.02%
華泰紫金豐益中短債發(fā)起A	1.1573	0.01%
華泰紫金智鑫3月定開債券發(fā)起	1.0887	0.01%
華泰紫金豐安27個月定開債券發(fā)起A	1.0021	0.01%
華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起A	1.1878	0.00%
華泰紫金豐泰純債債券發(fā)起C	1.1760	0.00%
華泰紫金豐益中短債發(fā)起C	1.1313	0.00%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%