北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置基金凈值查詢(007808)
今天最新凈值
1.4831
-0.0156 -1.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4761
-0.0070 -0.4712%
- 累計(jì)凈值：1.4831
- 成立日期：2019-09-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0904億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：北信瑞豐
- 基金經(jīng)理：程敏
近一季北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置基金凈值查詢
近一季,北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置(007808)基金累計(jì)收益率3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4738 |
1.4738 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4831 |
1.4831 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0156 |
-1.04% |
| 2025-05-21 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4987 |
1.4987 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2025-05-20 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5115 |
1.5115 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5015 |
1.5015 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0158 |
1.06% |
| 2025-05-15 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4857 |
1.4857 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0195 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5051 |
1.5051 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5045 |
1.5045 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0275 |
1.86% |
|
|
| 2025-05-09 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4770 |
1.4770 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0272 |
-1.81% |
| 2025-05-08 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5042 |
1.5042 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0370 |
2.55% |
| 2025-04-30 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4511 |
1.4511 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0276 |
1.94% |
| 2025-04-29 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4235 |
1.4235 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0132 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2025-04-25 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4193 |
1.4193 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4248 |
1.4248 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0369 |
2.66% |
| 2025-04-22 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3879 |
1.3879 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0138 |
-0.98% |
| 2025-04-21 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4017 |
1.4017 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0407 |
2.99% |
| 2025-04-18 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-04-17 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-04-16 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3554 |
1.3554 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0237 |
-1.72% |
|
|
| 2025-04-15 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3802 |
1.3802 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0143 |
1.05% |
| 2025-04-11 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3659 |
1.3659 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0265 |
1.98% |
| 2025-04-10 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.3394 |
1.3394 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0445 |
3.44% |
| 2025-04-09 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2949 |
1.2949 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0253 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2696 |
1.2696 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0281 |
-2.17% |
| 2025-04-07 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.2977 |
1.2977 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.1611 |
-11.04% |
| 2025-04-03 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4588 |
1.4588 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0510 |
-3.38% |
| 2025-04-02 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5098 |
1.5098 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0144 |
0.96% |
| 2025-04-01 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0132 |
-0.87% |
| 2025-03-31 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5086 |
1.5086 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5158 |
1.5158 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5319 |
1.5319 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-03-25 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5147 |
1.5147 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0342 |
-2.21% |
| 2025-03-24 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5489 |
1.5489 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5446 |
1.5446 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0471 |
-2.96% |
| 2025-03-20 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5917 |
1.5917 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-03-19 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5864 |
1.5864 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5983 |
1.5983 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0147 |
0.93% |
| 2025-03-17 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5836 |
1.5836 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0168 |
1.07% |
| 2025-03-14 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5668 |
1.5668 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0481 |
3.17% |
| 2025-03-13 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5187 |
1.5187 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0667 |
-4.21% |
| 2025-03-12 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5854 |
1.5854 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5812 |
1.5812 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0128 |
-0.80% |
| 2025-03-10 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.6042 |
1.6042 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0085 |
0.53% |
| 2025-03-06 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0329 |
2.11% |
| 2025-03-05 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5628 |
1.5628 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0395 |
2.59% |
| 2025-03-04 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5233 |
1.5233 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0279 |
1.87% |
| 2025-03-03 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.4954 |
1.4954 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-02-28 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5034 |
1.5034 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0973 |
-6.08% |
| 2025-02-27 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.6007 |
1.6007 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0104 |
-0.65% |
| 2025-02-26 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.6111 |
1.6111 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0211 |
1.33% |
| 2025-02-25 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-02-24 |
007808 |
北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 |
1.5842 |
1.5842 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0172 |
-1.07% |
