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大成中證紅利指數(shù)C基金凈值查詢(007801)

今天最新凈值 2.5073 0.0075 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.5217 -0.0043 -0.1701%
  • 累計凈值：2.5073
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5221億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏高 李紹 劉淼
近一周大成中證紅利指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證紅利指數(shù)C(007801)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5260 2.5260 2.5073 2.5073 0.0187 0.75%
2025-05-20 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5073 2.5073 2.4998 2.4998 0.0075 0.30%
2025-05-19 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4998 2.4998 2.4927 2.4927 0.0071 0.28%
2025-05-16 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.4927 2.4927 2.5060 2.5060 -0.0133 -0.53%
2025-05-15 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.5060 2.5060 2.5145 2.5145 -0.0085 -0.34%