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南方夢元短債C基金凈值查詢(007791)

今天最新凈值 1.1270 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1420
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1944億
  • 最近資產(chǎn)：4.07億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李慧鵬 王景明
近半年南方夢元短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方夢元短債C(007791)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007791 南方夢元短債C 1.1270 1.1420 1.1270 1.1420 0.0000 0.00%
2025-05-21 007791 南方夢元短債C 1.1270 1.1420 1.1269 1.1419 0.0001 0.01%
2025-05-20 007791 南方夢元短債C 1.1269 1.1419 1.1269 1.1419 0.0000 0.00%
2025-05-19 007791 南方夢元短債C 1.1269 1.1419 1.1267 1.1417 0.0002 0.02%
2025-05-16 007791 南方夢元短債C 1.1267 1.1417 1.1268 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007791 南方夢元短債C 1.1268 1.1418 1.1267 1.1417 0.0001 0.01%
2025-05-14 007791 南方夢元短債C 1.1267 1.1417 1.1266 1.1416 0.0001 0.01%
2025-05-13 007791 南方夢元短債C 1.1266 1.1416 1.1265 1.1415 0.0001 0.01%
2025-05-12 007791 南方夢元短債C 1.1265 1.1415 1.1264 1.1414 0.0001 0.01%
2025-05-09 007791 南方夢元短債C 1.1264 1.1414 1.1262 1.1412 0.0002 0.02%
2025-05-08 007791 南方夢元短債C 1.1262 1.1412 1.1259 1.1409 0.0003 0.03%
2025-05-07 007791 南方夢元短債C 1.1259 1.1409 1.1259 1.1409 0.0000 0.00%
2025-05-06 007791 南方夢元短債C 1.1259 1.1409 1.1256 1.1406 0.0003 0.03%
2025-04-30 007791 南方夢元短債C 1.1256 1.1406 1.1255 1.1405 0.0001 0.01%
2025-04-29 007791 南方夢元短債C 1.1255 1.1405 1.1254 1.1404 0.0001 0.01%
2025-04-28 007791 南方夢元短債C 1.1254 1.1404 1.1253 1.1403 0.0001 0.01%
2025-04-25 007791 南方夢元短債C 1.1253 1.1403 1.1253 1.1403 0.0000 0.00%
2025-04-24 007791 南方夢元短債C 1.1253 1.1403 1.1252 1.1402 0.0001 0.01%
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2025-04-22 007791 南方夢元短債C 1.1252 1.1402 1.1252 1.1402 0.0000 0.00%
2025-04-21 007791 南方夢元短債C 1.1252 1.1402 1.1251 1.1401 0.0001 0.01%
2025-04-18 007791 南方夢元短債C 1.1251 1.1401 1.1251 1.1401 0.0000 0.00%
2025-04-17 007791 南方夢元短債C 1.1251 1.1401 1.1250 1.1400 0.0001 0.01%
2025-04-16 007791 南方夢元短債C 1.1250 1.1400 1.1250 1.1400 0.0000 0.00%
2025-04-15 007791 南方夢元短債C 1.1250 1.1400 1.1250 1.1400 0.0000 0.00%
2025-04-14 007791 南方夢元短債C 1.1250 1.1400 1.1249 1.1399 0.0001 0.01%
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2025-04-07 007791 南方夢元短債C 1.1249 1.1399 1.1244 1.1394 0.0005 0.04%
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2025-04-02 007791 南方夢元短債C 1.1240 1.1390 1.1238 1.1388 0.0002 0.02%
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2025-01-07 007791 南方夢元短債C 1.1215 1.1365 1.1215 1.1365 0.0000 0.00%
2025-01-06 007791 南方夢元短債C 1.1215 1.1365 1.1213 1.1363 0.0002 0.02%
2025-01-03 007791 南方夢元短債C 1.1213 1.1363 1.1212 1.1362 0.0001 0.01%
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2024-12-18 007791 南方夢元短債C 1.1199 1.1349 1.1199 1.1349 0.0000 0.00%
2024-12-17 007791 南方夢元短債C 1.1199 1.1349 1.1201 1.1351 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007791 南方夢元短債C 1.1201 1.1351 1.1198 1.1348 0.0003 0.03%
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2024-12-09 007791 南方夢元短債C 1.1191 1.1341 1.1190 1.1340 0.0001 0.01%
2024-12-06 007791 南方夢元短債C 1.1190 1.1340 1.1190 1.1340 0.0000 0.00%
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2024-11-25 007791 南方夢元短債C 1.1175 1.1325 1.1172 1.1322 0.0003 0.03%