長盛安逸純債債券C基金凈值查詢(007745)
今天最新凈值
1.2372
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2372
- 成立日期：2020-01-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：111.9550億
- 最近資產(chǎn)：6.01億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：蔡賓 王貴君
近一月,長盛安逸純債債券C(007745)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007745 |
長盛安逸純債債券C |
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| 2025-05-20 |
007745 |
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| 2025-05-19 |
007745 |
長盛安逸純債債券C |
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| 2025-05-16 |
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長盛安逸純債債券C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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1.2342 |
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| 2025-04-22 |
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長盛安逸純債債券C |
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1.2349 |
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