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長(zhǎng)盛安逸純債債券C基金凈值查詢(007745)

今天最新凈值 1.2372 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2372
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：111.9550億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 王貴君
近一周長(zhǎng)盛安逸純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)盛安逸純債債券C(007745)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007745 長(zhǎng)盛安逸純債債券C 1.2374 1.2374 1.2372 1.2372 0.0002 0.02%
2025-05-20 007745 長(zhǎng)盛安逸純債債券C 1.2372 1.2372 1.2371 1.2371 0.0001 0.01%
2025-05-19 007745 長(zhǎng)盛安逸純債債券C 1.2371 1.2371 1.2366 1.2366 0.0005 0.04%
2025-05-16 007745 長(zhǎng)盛安逸純債債券C 1.2366 1.2366 1.2369 1.2369 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 007745 長(zhǎng)盛安逸純債債券C 1.2369 1.2369 1.2371 1.2371 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A 1.0532 0.07%