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民生加銀聚鑫三年定開債(民生加銀聚鑫三年定開債券)基金凈值查詢(007736)

今天最新凈值 1.0528 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1463
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.7197億
  • 最近資產(chǎn)：83.61億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉 姚航
近一月民生加銀聚鑫三年定開債|民生加銀聚鑫三年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀聚鑫三年定開債(007736)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007736 民生加銀聚鑫三年定開債 1.0533 1.1468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 007736 民生加銀聚鑫三年定開債 1.0528 1.1463 1.0524 1.1459 0.0004 0.04%
2025-05-09 007736 民生加銀聚鑫三年定開債 1.0524 1.1459 1.0518 1.1453 0.0006 0.06%
2025-04-30 007736 民生加銀聚鑫三年定開債 1.0518 1.1453 1.0511 1.1446 0.0007 0.07%
2025-04-25 007736 民生加銀聚鑫三年定開債 1.0511 1.1446 1.0507 1.1442 0.0004 0.04%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%