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民生加銀聚鑫三年定開債(民生加銀聚鑫三年定開債券)(007736)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0528 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1463
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.7197億
  • 最近資產(chǎn)：83.61億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉 姚航
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-03 2024-12-03 2024-12-04 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-08-31 2022-08-31 2022-09-01 每份派現(xiàn)金0.0126元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.0193元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-01 2020-12-01 2020-12-02 每份派現(xiàn)金0.0076元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-01 每份派現(xiàn)金0.0160元
基金動態(tài)