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南方智銳混合A基金凈值查詢(007733)

今天最新凈值 1.1662 0.0100 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1633 -0.0029 -0.2505%
  • 累計凈值：1.2362
  • 成立日期：2019-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2132億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近一周南方智銳混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方智銳混合A(007733)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007733 南方智銳混合A 1.1605 1.2305 1.1662 1.2362 -0.0057 -0.49%
2025-05-21 007733 南方智銳混合A 1.1662 1.2362 1.1562 1.2262 0.0100 0.86%
2025-05-20 007733 南方智銳混合A 1.1562 1.2262 1.1494 1.2194 0.0068 0.59%
2025-05-19 007733 南方智銳混合A 1.1494 1.2194 1.1450 1.2150 0.0044 0.38%
2025-05-16 007733 南方智銳混合A 1.1450 1.2150 1.1437 1.2137 0.0013 0.11%