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南方智銳混合A基金凈值查詢(007733)

今天最新凈值 1.1662 0.0100 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1643 0.0038 0.3267%
  • 累計(jì)凈值：1.2362
  • 成立日期：2019-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2132億
  • 最近資產(chǎn)：4.75億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：駱帥
近一年南方智銳混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方智銳混合A(007733)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007733 南方智銳混合A 1.1605 1.2305 1.1662 1.2362 -0.0057 -0.49%
2025-05-21 007733 南方智銳混合A 1.1662 1.2362 1.1562 1.2262 0.0100 0.86%
2025-05-20 007733 南方智銳混合A 1.1562 1.2262 1.1494 1.2194 0.0068 0.59%
2025-05-19 007733 南方智銳混合A 1.1494 1.2194 1.1450 1.2150 0.0044 0.38%
2025-05-16 007733 南方智銳混合A 1.1450 1.2150 1.1437 1.2137 0.0013 0.11%
2025-05-15 007733 南方智銳混合A 1.1437 1.2137 1.1536 1.2236 -0.0099 -0.86%
2025-05-14 007733 南方智銳混合A 1.1536 1.2236 1.1499 1.2199 0.0037 0.32%
2025-05-13 007733 南方智銳混合A 1.1499 1.2199 1.1509 1.2209 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 007733 南方智銳混合A 1.1509 1.2209 1.1338 1.2038 0.0171 1.51%
2025-05-09 007733 南方智銳混合A 1.1338 1.2038 1.1391 1.2091 -0.0053 -0.47%
2025-05-08 007733 南方智銳混合A 1.1391 1.2091 1.1348 1.2048 0.0043 0.38%
2025-05-07 007733 南方智銳混合A 1.1348 1.2048 1.1283 1.1983 0.0065 0.58%
2025-05-06 007733 南方智銳混合A 1.1283 1.1983 1.1168 1.1868 0.0115 1.03%
2025-04-30 007733 南方智銳混合A 1.1168 1.1868 1.1128 1.1828 0.0040 0.36%
2025-04-29 007733 南方智銳混合A 1.1128 1.1828 1.1087 1.1787 0.0041 0.37%
2025-04-28 007733 南方智銳混合A 1.1087 1.1787 1.1109 1.1809 -0.0022 -0.20%
2025-04-25 007733 南方智銳混合A 1.1109 1.1809 1.1113 1.1813 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 007733 南方智銳混合A 1.1113 1.1813 1.1136 1.1836 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 007733 南方智銳混合A 1.1136 1.1836 1.1109 1.1809 0.0027 0.24%
2025-04-22 007733 南方智銳混合A 1.1109 1.1809 1.1062 1.1762 0.0047 0.42%
2025-04-21 007733 南方智銳混合A 1.1062 1.1762 1.0951 1.1651 0.0111 1.01%
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2025-04-17 007733 南方智銳混合A 1.0975 1.1675 1.0923 1.1623 0.0052 0.48%
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2025-04-15 007733 南方智銳混合A 1.1065 1.1765 1.1114 1.1814 -0.0049 -0.44%
2025-04-14 007733 南方智銳混合A 1.1114 1.1814 1.0954 1.1654 0.0160 1.46%
2025-04-11 007733 南方智銳混合A 1.0954 1.1654 1.0861 1.1561 0.0093 0.86%
2025-04-10 007733 南方智銳混合A 1.0861 1.1561 1.0654 1.1354 0.0207 1.94%
2025-04-09 007733 南方智銳混合A 1.0654 1.1354 1.0558 1.1258 0.0096 0.91%
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2025-04-07 007733 南方智銳混合A 1.0492 1.1192 1.1400 1.2100 -0.0908 -7.96%
2025-04-03 007733 南方智銳混合A 1.1400 1.2100 1.1530 1.2230 -0.0130 -1.13%
2025-04-02 007733 南方智銳混合A 1.1530 1.2230 1.1542 1.2242 -0.0012 -0.10%
2025-04-01 007733 南方智銳混合A 1.1542 1.2242 1.1430 1.2130 0.0112 0.98%
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2025-03-28 007733 南方智銳混合A 1.1504 1.2204 1.1628 1.2328 -0.0124 -1.07%
2025-03-27 007733 南方智銳混合A 1.1628 1.2328 1.1619 1.2319 0.0009 0.08%
2025-03-26 007733 南方智銳混合A 1.1619 1.2319 1.1608 1.2308 0.0011 0.09%
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2025-03-20 007733 南方智銳混合A 1.1786 1.2486 1.1809 1.2509 -0.0023 -0.19%
2025-03-19 007733 南方智銳混合A 1.1809 1.2509 1.1824 1.2524 -0.0015 -0.13%
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2025-03-10 007733 南方智銳混合A 1.1503 1.2203 1.1413 1.2113 0.0090 0.79%
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2025-03-03 007733 南方智銳混合A 1.1096 1.1796 1.1091 1.1791 0.0005 0.05%
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2024-12-24 007733 南方智銳混合A 1.0913 1.1613 1.0798 1.1498 0.0115 1.07%
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2024-12-19 007733 南方智銳混合A 1.0877 1.1577 1.0903 1.1603 -0.0026 -0.24%
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2024-11-27 007733 南方智銳混合A 1.0901 1.1601 1.0771 1.1471 0.0130 1.21%
2024-11-26 007733 南方智銳混合A 1.0771 1.1471 1.0843 1.1543 -0.0072 -0.66%
2024-11-25 007733 南方智銳混合A 1.0843 1.1543 1.0794 1.1494 0.0049 0.45%
2024-11-22 007733 南方智銳混合A 1.0794 1.1494 1.1085 1.1785 -0.0291 -2.63%
2024-11-21 007733 南方智銳混合A 1.1085 1.1785 1.1045 1.1745 0.0040 0.36%
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2024-11-19 007733 南方智銳混合A 1.0921 1.1621 1.0712 1.1412 0.0209 1.95%
2024-11-18 007733 南方智銳混合A 1.0712 1.1412 1.0776 1.1476 -0.0064 -0.59%
2024-11-15 007733 南方智銳混合A 1.0776 1.1476 1.0768 1.1468 0.0008 0.07%
2024-11-14 007733 南方智銳混合A 1.0768 1.1468 1.0997 1.1697 -0.0229 -2.08%
2024-11-13 007733 南方智銳混合A 1.0997 1.1697 1.0984 1.1684 0.0013 0.12%
2024-11-12 007733 南方智銳混合A 1.0984 1.1684 1.1169 1.1869 -0.0185 -1.66%
2024-11-11 007733 南方智銳混合A 1.1169 1.1869 1.1199 1.1899 -0.0030 -0.27%
2024-11-08 007733 南方智銳混合A 1.1199 1.1899 1.1267 1.1967 -0.0068 -0.60%
2024-11-07 007733 南方智銳混合A 1.1267 1.1967 1.1083 1.1783 0.0184 1.66%
2024-11-06 007733 南方智銳混合A 1.1083 1.1783 1.1115 1.1815 -0.0032 -0.29%
2024-11-05 007733 南方智銳混合A 1.1115 1.1815 1.1000 1.1700 0.0115 1.05%
2024-11-04 007733 南方智銳混合A 1.1000 1.1700 1.0926 1.1626 0.0074 0.68%
2024-11-01 007733 南方智銳混合A 1.0926 1.1626 1.0871 1.1571 0.0055 0.51%
2024-10-31 007733 南方智銳混合A 1.0871 1.1571 1.0876 1.1576 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 007733 南方智銳混合A 1.0876 1.1576 1.0996 1.1696 -0.0120 -1.09%
2024-10-29 007733 南方智銳混合A 1.0996 1.1696 1.1111 1.1811 -0.0115 -1.04%
2024-10-28 007733 南方智銳混合A 1.1111 1.1811 1.1068 1.1768 0.0043 0.39%
2024-10-25 007733 南方智銳混合A 1.1068 1.1768 1.1109 1.1809 -0.0041 -0.37%
2024-10-24 007733 南方智銳混合A 1.1109 1.1809 1.1112 1.1812 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 007733 南方智銳混合A 1.1112 1.1812 1.1121 1.1821 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 007733 南方智銳混合A 1.1121 1.1821 1.1042 1.1742 0.0079 0.72%
2024-10-21 007733 南方智銳混合A 1.1042 1.1742 1.1038 1.1738 0.0004 0.04%
2024-10-18 007733 南方智銳混合A 1.1038 1.1738 1.0897 1.1597 0.0141 1.29%
2024-10-17 007733 南方智銳混合A 1.0897 1.1597 1.0962 1.1662 -0.0065 -0.59%
2024-10-16 007733 南方智銳混合A 1.0962 1.1662 1.0892 1.1592 0.0070 0.64%
2024-10-15 007733 南方智銳混合A 1.0892 1.1592 1.1149 1.1849 -0.0257 -2.31%
2024-10-14 007733 南方智銳混合A 1.1149 1.1849 1.0927 1.1627 0.0222 2.03%
2024-10-11 007733 南方智銳混合A 1.0927 1.1627 1.1063 1.1763 -0.0136 -1.23%
2024-10-10 007733 南方智銳混合A 1.1063 1.1763 1.0798 1.1498 0.0265 2.45%
2024-10-09 007733 南方智銳混合A 1.0798 1.1498 1.1400 1.2100 -0.0602 -5.28%
2024-10-08 007733 南方智銳混合A 1.1400 1.2100 1.1274 1.1974 0.0126 1.12%
2024-09-30 007733 南方智銳混合A 1.1274 1.1974 1.0795 1.1495 0.0479 4.44%
2024-09-27 007733 南方智銳混合A 1.0795 1.1495 1.0537 1.1237 0.0258 2.45%
2024-09-26 007733 南方智銳混合A 1.0537 1.1237 1.0282 1.0982 0.0255 2.48%
2024-09-25 007733 南方智銳混合A 1.0282 1.0982 1.0271 1.0971 0.0011 0.11%
2024-09-24 007733 南方智銳混合A 1.0271 1.0971 0.9962 1.0662 0.0309 3.10%
2024-09-23 007733 南方智銳混合A 0.9962 1.0662 0.9969 1.0669 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 007733 南方智銳混合A 0.9969 1.0669 0.9932 1.0632 0.0037 0.37%
2024-09-19 007733 南方智銳混合A 0.9932 1.0632 0.9812 1.0512 0.0120 1.22%
2024-09-18 007733 南方智銳混合A 0.9812 1.0512 0.9726 1.0426 0.0086 0.88%
2024-09-13 007733 南方智銳混合A 0.9726 1.0426 0.9740 1.0440 -0.0014 -0.14%
2024-09-12 007733 南方智銳混合A 0.9740 1.0440 0.9710 1.0410 0.0030 0.31%
2024-09-11 007733 南方智銳混合A 0.9710 1.0410 0.9762 1.0462 -0.0052 -0.53%
2024-09-10 007733 南方智銳混合A 0.9762 1.0462 0.9783 1.0483 -0.0021 -0.21%
2024-09-09 007733 南方智銳混合A 0.9783 1.0483 0.9911 1.0611 -0.0128 -1.29%
2024-09-06 007733 南方智銳混合A 0.9911 1.0611 0.9974 1.0674 -0.0063 -0.63%
2024-09-05 007733 南方智銳混合A 0.9974 1.0674 1.0000 1.0700 -0.0026 -0.26%
2024-09-04 007733 南方智銳混合A 1.0000 1.0700 1.0146 1.0846 -0.0146 -1.44%
2024-09-03 007733 南方智銳混合A 1.0146 1.0846 1.0122 1.0822 0.0024 0.24%
2024-09-02 007733 南方智銳混合A 1.0122 1.0822 1.0168 1.0868 -0.0046 -0.45%
2024-08-30 007733 南方智銳混合A 1.0168 1.0868 1.0087 1.0787 0.0081 0.80%
2024-08-29 007733 南方智銳混合A 1.0087 1.0787 1.0065 1.0765 0.0022 0.22%
2024-08-28 007733 南方智銳混合A 1.0065 1.0765 1.0093 1.0793 -0.0028 -0.28%
2024-08-27 007733 南方智銳混合A 1.0093 1.0793 1.0087 1.0787 0.0006 0.06%
2024-08-26 007733 南方智銳混合A 1.0087 1.0787 1.0021 1.0721 0.0066 0.66%
2024-08-23 007733 南方智銳混合A 1.0021 1.0721 1.0037 1.0737 -0.0016 -0.16%
2024-08-22 007733 南方智銳混合A 1.0037 1.0737 1.0085 1.0785 -0.0048 -0.48%
2024-08-21 007733 南方智銳混合A 1.0085 1.0785 1.0085 1.0785 0.0000 0.00%
2024-08-20 007733 南方智銳混合A 1.0085 1.0785 1.0176 1.0876 -0.0091 -0.89%
2024-08-19 007733 南方智銳混合A 1.0176 1.0876 1.0129 1.0829 0.0047 0.46%
2024-08-16 007733 南方智銳混合A 1.0129 1.0829 1.0061 1.0761 0.0068 0.68%
2024-08-15 007733 南方智銳混合A 1.0061 1.0761 1.0007 1.0707 0.0054 0.54%
2024-08-14 007733 南方智銳混合A 1.0007 1.0707 1.0085 1.0785 -0.0078 -0.77%
2024-08-13 007733 南方智銳混合A 1.0085 1.0785 1.0053 1.0753 0.0032 0.32%
2024-08-12 007733 南方智銳混合A 1.0053 1.0753 1.0005 1.0705 0.0048 0.48%
2024-08-09 007733 南方智銳混合A 1.0005 1.0705 0.9969 1.0669 0.0036 0.36%
2024-08-08 007733 南方智銳混合A 0.9969 1.0669 0.9973 1.0673 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 007733 南方智銳混合A 0.9973 1.0673 0.9879 1.0579 0.0094 0.95%
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2024-08-05 007733 南方智銳混合A 0.9854 1.0554 1.0044 1.0744 -0.0190 -1.89%
2024-08-02 007733 南方智銳混合A 1.0044 1.0744 1.0150 1.0850 -0.0106 -1.04%
2024-07-31 007733 南方智銳混合A 1.0167 1.0867 0.9902 1.0602 0.0265 2.68%
2024-07-30 007733 南方智銳混合A 0.9902 1.0602 1.0003 1.0703 -0.0101 -1.01%
2024-07-29 007733 南方智銳混合A 1.0003 1.0703 1.0011 1.0711 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 007733 南方智銳混合A 1.0011 1.0711 0.9896 1.0596 0.0115 1.16%
2024-07-25 007733 南方智銳混合A 0.9896 1.0596 1.0008 1.0708 -0.0112 -1.12%
2024-07-24 007733 南方智銳混合A 1.0008 1.0708 1.0056 1.0756 -0.0048 -0.48%
2024-07-23 007733 南方智銳混合A 1.0056 1.0756 1.0282 1.0982 -0.0226 -2.20%
2024-07-22 007733 南方智銳混合A 1.0282 1.0982 1.0309 1.1009 -0.0027 -0.26%
2024-07-19 007733 南方智銳混合A 1.0309 1.1009 1.0449 1.1149 -0.0140 -1.34%
2024-07-18 007733 南方智銳混合A 1.0449 1.1149 1.0381 1.1081 0.0068 0.66%
2024-07-17 007733 南方智銳混合A 1.0381 1.1081 1.0597 1.1297 -0.0216 -2.04%
2024-07-16 007733 南方智銳混合A 1.0597 1.1297 1.0668 1.1368 -0.0071 -0.67%
2024-07-15 007733 南方智銳混合A 1.0668 1.1368 1.0715 1.1415 -0.0047 -0.44%
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2024-07-11 007733 南方智銳混合A 1.0808 1.1508 1.0683 1.1383 0.0125 1.17%
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2024-07-08 007733 南方智銳混合A 1.0749 1.1449 1.0820 1.1520 -0.0071 -0.66%
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2024-07-04 007733 南方智銳混合A 1.0770 1.1470 1.0786 1.1486 -0.0016 -0.15%
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2024-06-21 007733 南方智銳混合A 1.1048 1.1748 1.1128 1.1828 -0.0080 -0.72%
2024-06-20 007733 南方智銳混合A 1.1128 1.1828 1.1093 1.1793 0.0035 0.32%
2024-06-19 007733 南方智銳混合A 1.1093 1.1793 1.1084 1.1784 0.0009 0.08%
2024-06-18 007733 南方智銳混合A 1.1084 1.1784 1.0991 1.1691 0.0093 0.85%
2024-06-17 007733 南方智銳混合A 1.0991 1.1691 1.1082 1.1782 -0.0091 -0.82%
2024-06-14 007733 南方智銳混合A 1.1082 1.1782 1.1053 1.1753 0.0029 0.26%
2024-06-13 007733 南方智銳混合A 1.1053 1.1753 1.1152 1.1852 -0.0099 -0.89%
2024-06-12 007733 南方智銳混合A 1.1152 1.1852 1.1048 1.1748 0.0104 0.94%
2024-06-11 007733 南方智銳混合A 1.1048 1.1748 1.1204 1.1904 -0.0156 -1.39%
2024-06-07 007733 南方智銳混合A 1.1204 1.1904 1.1221 1.1921 -0.0017 -0.15%
2024-06-06 007733 南方智銳混合A 1.1221 1.1921 1.1137 1.1837 0.0084 0.75%
2024-06-05 007733 南方智銳混合A 1.1137 1.1837 1.1326 1.2026 -0.0189 -1.67%
2024-06-04 007733 南方智銳混合A 1.1326 1.2026 1.1237 1.1937 0.0089 0.79%
2024-06-03 007733 南方智銳混合A 1.1237 1.1937 1.1284 1.1984 -0.0047 -0.42%
2024-05-31 007733 南方智銳混合A 1.1284 1.1984 1.1299 1.1999 -0.0015 -0.13%
2024-05-30 007733 南方智銳混合A 1.1299 1.1999 1.1441 1.2141 -0.0142 -1.24%
2024-05-29 007733 南方智銳混合A 1.1441 1.2141 1.1358 1.2058 0.0083 0.73%
2024-05-28 007733 南方智銳混合A 1.1358 1.2058 1.1410 1.2110 -0.0052 -0.46%
2024-05-27 007733 南方智銳混合A 1.1410 1.2110 1.1228 1.1928 0.0182 1.62%
2024-05-24 007733 南方智銳混合A 1.1228 1.1928 1.1219 1.1919 0.0009 0.08%
2024-05-23 007733 南方智銳混合A 1.1219 1.1919 1.1376 1.2076 -0.0157 -1.38%