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永贏元利債券C基金凈值查詢(007720)

今天最新凈值 1.0205 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1293
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8997億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼
今年以來永贏元利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏元利債券C(007720)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007720 永贏元利債券C 1.0205 1.1293 1.0205 1.1293 0.0000 0.00%
2025-05-20 007720 永贏元利債券C 1.0205 1.1293 1.0206 1.1294 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007720 永贏元利債券C 1.0206 1.1294 1.0199 1.1287 0.0007 0.07%
2025-05-16 007720 永贏元利債券C 1.0199 1.1287 1.0201 1.1289 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007720 永贏元利債券C 1.0201 1.1289 1.0207 1.1295 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 007720 永贏元利債券C 1.0207 1.1295 1.0211 1.1299 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007720 永贏元利債券C 1.0211 1.1299 1.0202 1.1290 0.0009 0.09%
2025-05-12 007720 永贏元利債券C 1.0202 1.1290 1.0216 1.1304 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 007720 永贏元利債券C 1.0216 1.1304 1.0211 1.1299 0.0005 0.05%
2025-05-08 007720 永贏元利債券C 1.0211 1.1299 1.0198 1.1286 0.0013 0.13%
2025-05-07 007720 永贏元利債券C 1.0198 1.1286 1.0201 1.1289 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 007720 永贏元利債券C 1.0201 1.1289 1.0199 1.1287 0.0002 0.02%
2025-04-30 007720 永贏元利債券C 1.0199 1.1287 1.0195 1.1283 0.0004 0.04%
2025-04-29 007720 永贏元利債券C 1.0195 1.1283 1.0184 1.1272 0.0011 0.11%
2025-04-28 007720 永贏元利債券C 1.0184 1.1272 1.0180 1.1268 0.0004 0.04%
2025-04-25 007720 永贏元利債券C 1.0180 1.1268 1.0178 1.1266 0.0002 0.02%
2025-04-24 007720 永贏元利債券C 1.0178 1.1266 1.0179 1.1267 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007720 永贏元利債券C 1.0179 1.1267 1.0183 1.1271 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007720 永贏元利債券C 1.0183 1.1271 1.0180 1.1268 0.0003 0.03%
2025-04-21 007720 永贏元利債券C 1.0180 1.1268 1.0184 1.1272 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 007720 永贏元利債券C 1.0184 1.1272 1.0182 1.1270 0.0002 0.02%
2025-04-17 007720 永贏元利債券C 1.0182 1.1270 1.0184 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007720 永贏元利債券C 1.0184 1.1272 1.0179 1.1267 0.0005 0.05%
2025-04-15 007720 永贏元利債券C 1.0179 1.1267 1.0179 1.1267 0.0000 0.00%
2025-04-14 007720 永贏元利債券C 1.0179 1.1267 1.0179 1.1267 0.0000 0.00%
2025-04-11 007720 永贏元利債券C 1.0179 1.1267 1.0177 1.1265 0.0002 0.02%
2025-04-10 007720 永贏元利債券C 1.0177 1.1265 1.0172 1.1260 0.0005 0.05%
2025-04-09 007720 永贏元利債券C 1.0172 1.1260 1.0171 1.1259 0.0001 0.01%
2025-04-08 007720 永贏元利債券C 1.0171 1.1259 1.0191 1.1279 -0.0020 -0.20%
2025-04-07 007720 永贏元利債券C 1.0191 1.1279 1.0168 1.1256 0.0023 0.23%
2025-04-03 007720 永贏元利債券C 1.0168 1.1256 1.0142 1.1230 0.0026 0.26%
2025-04-02 007720 永贏元利債券C 1.0142 1.1230 1.0130 1.1218 0.0012 0.12%
2025-04-01 007720 永贏元利債券C 1.0130 1.1218 1.0127 1.1215 0.0003 0.03%
2025-03-31 007720 永贏元利債券C 1.0127 1.1215 1.0123 1.1211 0.0004 0.04%
2025-03-28 007720 永贏元利債券C 1.0123 1.1211 1.0122 1.1210 0.0001 0.01%
2025-03-27 007720 永贏元利債券C 1.0122 1.1210 1.0122 1.1210 0.0000 0.00%
2025-03-26 007720 永贏元利債券C 1.0122 1.1210 1.0115 1.1203 0.0007 0.07%
2025-03-25 007720 永贏元利債券C 1.0115 1.1203 1.0252 1.1200 0.0003 0.03%
2025-03-24 007720 永贏元利債券C 1.0252 1.1200 1.0249 1.1197 0.0003 0.03%
2025-03-21 007720 永贏元利債券C 1.0249 1.1197 1.0251 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007720 永贏元利債券C 1.0251 1.1199 1.0237 1.1185 0.0014 0.14%
2025-03-19 007720 永贏元利債券C 1.0237 1.1185 1.0234 1.1182 0.0003 0.03%
2025-03-18 007720 永贏元利債券C 1.0234 1.1182 1.0230 1.1178 0.0004 0.04%
2025-03-17 007720 永贏元利債券C 1.0230 1.1178 1.0248 1.1196 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 007720 永贏元利債券C 1.0248 1.1196 1.0238 1.1186 0.0010 0.10%
2025-03-13 007720 永贏元利債券C 1.0238 1.1186 1.0237 1.1185 0.0001 0.01%
2025-03-12 007720 永贏元利債券C 1.0237 1.1185 1.0223 1.1171 0.0014 0.14%
2025-03-11 007720 永贏元利債券C 1.0223 1.1171 1.0246 1.1194 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 007720 永贏元利債券C 1.0246 1.1194 1.0251 1.1199 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 007720 永贏元利債券C 1.0251 1.1199 1.0273 1.1221 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 007720 永贏元利債券C 1.0273 1.1221 1.0285 1.1233 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 007720 永贏元利債券C 1.0285 1.1233 1.0283 1.1231 0.0002 0.02%
2025-03-04 007720 永贏元利債券C 1.0283 1.1231 1.0285 1.1233 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007720 永贏元利債券C 1.0285 1.1233 1.0270 1.1218 0.0015 0.15%
2025-02-28 007720 永贏元利債券C 1.0270 1.1218 1.0264 1.1212 0.0006 0.06%
2025-02-27 007720 永贏元利債券C 1.0264 1.1212 1.0275 1.1223 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 007720 永贏元利債券C 1.0275 1.1223 1.0274 1.1222 0.0001 0.01%
2025-02-25 007720 永贏元利債券C 1.0274 1.1222 1.0268 1.1216 0.0006 0.06%
2025-02-24 007720 永贏元利債券C 1.0268 1.1216 1.0287 1.1235 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 007720 永贏元利債券C 1.0287 1.1235 1.0304 1.1252 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 007720 永贏元利債券C 1.0304 1.1252 1.0320 1.1268 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 007720 永贏元利債券C 1.0320 1.1268 1.0312 1.1260 0.0008 0.08%
2025-02-18 007720 永贏元利債券C 1.0312 1.1260 1.0322 1.1270 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 007720 永贏元利債券C 1.0322 1.1270 1.0333 1.1281 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 007720 永贏元利債券C 1.0333 1.1281 1.0347 1.1295 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 007720 永贏元利債券C 1.0347 1.1295 1.0351 1.1299 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007720 永贏元利債券C 1.0351 1.1299 1.0354 1.1302 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 007720 永贏元利債券C 1.0354 1.1302 1.0353 1.1301 0.0001 0.01%
2025-02-10 007720 永贏元利債券C 1.0353 1.1301 1.0365 1.1313 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 007720 永贏元利債券C 1.0365 1.1313 1.0366 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007720 永贏元利債券C 1.0366 1.1314 1.0357 1.1305 0.0009 0.09%
2025-02-05 007720 永贏元利債券C 1.0357 1.1305 1.0349 1.1297 0.0008 0.08%
2025-01-27 007720 永贏元利債券C 1.0349 1.1297 1.0332 1.1280 0.0017 0.16%
2025-01-22 007720 永贏元利債券C 1.0341 1.1289 1.0343 1.1291 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007720 永贏元利債券C 1.0346 1.1294 1.0332 1.1280 0.0014 0.14%
2025-01-13 007720 永贏元利債券C 1.0332 1.1280 1.0345 1.1293 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 007720 永贏元利債券C 1.0345 1.1293 1.0344 1.1292 0.0001 0.01%
2025-01-09 007720 永贏元利債券C 1.0344 1.1292 1.0357 1.1305 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 007720 永贏元利債券C 1.0357 1.1305 1.0361 1.1309 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007720 永贏元利債券C 1.0361 1.1309 1.0371 1.1319 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 007720 永贏元利債券C 1.0371 1.1319 1.0370 1.1318 0.0001 0.01%
2025-01-03 007720 永贏元利債券C 1.0370 1.1318 1.0364 1.1312 0.0006 0.06%
2025-01-02 007720 永贏元利債券C 1.0364 1.1312 1.0345 1.1293 0.0019 0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%