永贏元利債券C基金凈值查詢(007720)
今天最新凈值
1.0205
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1293
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.8997億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：牟瓊嶼
近一月,永贏元利債券C(007720)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0206 |
1.1294 |
1.0205 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0205 |
1.1293 |
1.0205 |
1.1293 |
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| 2025-05-20 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0205 |
1.1293 |
1.0206 |
1.1294 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0206 |
1.1294 |
1.0199 |
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| 2025-05-16 |
007720 |
永贏元利債券C |
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| 2025-05-15 |
007720 |
永贏元利債券C |
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| 2025-05-14 |
007720 |
永贏元利債券C |
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| 2025-05-13 |
007720 |
永贏元利債券C |
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| 2025-05-12 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0202 |
1.1290 |
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-0.14% |
| 2025-05-09 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0216 |
1.1304 |
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|
|
| 2025-05-08 |
007720 |
永贏元利債券C |
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1.1286 |
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0.13% |
| 2025-05-07 |
007720 |
永贏元利債券C |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0201 |
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1.0199 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0199 |
1.1287 |
1.0195 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0195 |
1.1283 |
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| 2025-04-28 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0184 |
1.1272 |
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1.1268 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0180 |
1.1268 |
1.0178 |
1.1266 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0178 |
1.1266 |
1.0179 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
007720 |
永贏元利債券C |
1.0179 |
1.1267 |
1.0183 |
1.1271 |
-0.0004 |
-0.04% |
