搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀尊享短債債券F基金凈值查詢(007717)

今天最新凈值 1.1028 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1658
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9135億
  • 最近資產(chǎn)：82.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 王朔
近一周工銀尊享短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀尊享短債債券F(007717)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007717 工銀尊享短債債券F 1.1029 1.1659 1.1028 1.1658 0.0001 0.01%
2025-05-22 007717 工銀尊享短債債券F 1.1028 1.1658 1.1027 1.1657 0.0001 0.01%
2025-05-21 007717 工銀尊享短債債券F 1.1027 1.1657 1.1026 1.1656 0.0001 0.01%
2025-05-20 007717 工銀尊享短債債券F 1.1026 1.1656 1.1024 1.1654 0.0002 0.02%
2025-05-19 007717 工銀尊享短債債券F 1.1024 1.1654 1.1022 1.1652 0.0002 0.02%