搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀尊享短債債券F基金凈值查詢(007717)

今天最新凈值 1.1028 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1658
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9135億
  • 最近資產(chǎn)：82.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 王朔
近一月工銀尊享短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀尊享短債債券F(007717)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007717 工銀尊享短債債券F 1.1029 1.1659 1.1028 1.1658 0.0001 0.01%
2025-05-22 007717 工銀尊享短債債券F 1.1028 1.1658 1.1027 1.1657 0.0001 0.01%
2025-05-21 007717 工銀尊享短債債券F 1.1027 1.1657 1.1026 1.1656 0.0001 0.01%
2025-05-20 007717 工銀尊享短債債券F 1.1026 1.1656 1.1024 1.1654 0.0002 0.02%
2025-05-19 007717 工銀尊享短債債券F 1.1024 1.1654 1.1022 1.1652 0.0002 0.02%
2025-05-16 007717 工銀尊享短債債券F 1.1022 1.1652 1.1023 1.1653 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007717 工銀尊享短債債券F 1.1023 1.1653 1.1023 1.1653 0.0000 0.00%
2025-05-14 007717 工銀尊享短債債券F 1.1023 1.1653 1.1021 1.1651 0.0002 0.02%
2025-05-13 007717 工銀尊享短債債券F 1.1021 1.1651 1.1019 1.1649 0.0002 0.02%
2025-05-12 007717 工銀尊享短債債券F 1.1019 1.1649 1.1019 1.1649 0.0000 0.00%
2025-05-09 007717 工銀尊享短債債券F 1.1019 1.1649 1.1014 1.1644 0.0005 0.05%
2025-05-08 007717 工銀尊享短債債券F 1.1014 1.1644 1.1008 1.1638 0.0006 0.05%
2025-05-07 007717 工銀尊享短債債券F 1.1008 1.1638 1.1007 1.1637 0.0001 0.01%
2025-05-06 007717 工銀尊享短債債券F 1.1007 1.1637 1.1005 1.1635 0.0002 0.02%
2025-04-30 007717 工銀尊享短債債券F 1.1005 1.1635 1.1002 1.1632 0.0003 0.03%
2025-04-29 007717 工銀尊享短債債券F 1.1002 1.1632 1.0999 1.1629 0.0003 0.03%
2025-04-28 007717 工銀尊享短債債券F 1.0999 1.1629 1.0997 1.1627 0.0002 0.02%
2025-04-25 007717 工銀尊享短債債券F 1.0997 1.1627 1.0997 1.1627 0.0000 0.00%
2025-04-24 007717 工銀尊享短債債券F 1.0997 1.1627 1.0998 1.1628 -0.0001 -0.01%