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永贏鼎利債券A基金凈值查詢(007692)

今天最新凈值 1.0448 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1671
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0029億
  • 最近資產(chǎn)：10.51億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：徐翔 謝越
今年以來(lái)永贏鼎利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),永贏鼎利債券A(007692)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007692 永贏鼎利債券A 1.0450 1.1673 1.0448 1.1671 0.0002 0.02%
2025-05-21 007692 永贏鼎利債券A 1.0448 1.1671 1.0446 1.1669 0.0002 0.02%
2025-05-20 007692 永贏鼎利債券A 1.0446 1.1669 1.0445 1.1668 0.0001 0.01%
2025-05-19 007692 永贏鼎利債券A 1.0445 1.1668 1.0442 1.1665 0.0003 0.03%
2025-05-16 007692 永贏鼎利債券A 1.0442 1.1665 1.0446 1.1669 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007692 永贏鼎利債券A 1.0446 1.1669 1.0447 1.1670 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007692 永贏鼎利債券A 1.0447 1.1670 1.0448 1.1671 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007692 永贏鼎利債券A 1.0448 1.1671 1.0443 1.1666 0.0005 0.05%
2025-05-12 007692 永贏鼎利債券A 1.0443 1.1666 1.0444 1.1667 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007692 永贏鼎利債券A 1.0444 1.1667 1.0439 1.1662 0.0005 0.05%
2025-05-08 007692 永贏鼎利債券A 1.0439 1.1662 1.0430 1.1653 0.0009 0.09%
2025-05-07 007692 永贏鼎利債券A 1.0430 1.1653 1.0428 1.1651 0.0002 0.02%
2025-05-06 007692 永贏鼎利債券A 1.0428 1.1651 1.0425 1.1648 0.0003 0.03%
2025-04-30 007692 永贏鼎利債券A 1.0425 1.1648 1.0420 1.1643 0.0005 0.05%
2025-04-29 007692 永贏鼎利債券A 1.0420 1.1643 1.0417 1.1640 0.0003 0.03%
2025-04-28 007692 永贏鼎利債券A 1.0417 1.1640 1.0414 1.1637 0.0003 0.03%
2025-04-25 007692 永贏鼎利債券A 1.0414 1.1637 1.0413 1.1636 0.0001 0.01%
2025-04-24 007692 永贏鼎利債券A 1.0413 1.1636 1.0415 1.1638 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007692 永贏鼎利債券A 1.0415 1.1638 1.0417 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007692 永贏鼎利債券A 1.0417 1.1640 1.0414 1.1637 0.0003 0.03%
2025-04-21 007692 永贏鼎利債券A 1.0414 1.1637 1.0416 1.1639 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007692 永贏鼎利債券A 1.0416 1.1639 1.0414 1.1637 0.0002 0.02%
2025-04-17 007692 永贏鼎利債券A 1.0414 1.1637 1.0415 1.1638 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007692 永贏鼎利債券A 1.0415 1.1638 1.0412 1.1635 0.0003 0.03%
2025-04-15 007692 永贏鼎利債券A 1.0412 1.1635 1.0412 1.1635 0.0000 0.00%
2025-04-14 007692 永贏鼎利債券A 1.0412 1.1635 1.0410 1.1633 0.0002 0.02%
2025-04-11 007692 永贏鼎利債券A 1.0410 1.1633 1.0408 1.1631 0.0002 0.02%
2025-04-10 007692 永贏鼎利債券A 1.0408 1.1631 1.0408 1.1631 0.0000 0.00%
2025-04-09 007692 永贏鼎利債券A 1.0408 1.1631 1.0408 1.1631 0.0000 0.00%
2025-04-08 007692 永贏鼎利債券A 1.0408 1.1631 1.0416 1.1639 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 007692 永贏鼎利債券A 1.0416 1.1639 1.0397 1.1620 0.0019 0.18%
2025-04-03 007692 永贏鼎利債券A 1.0397 1.1620 1.0380 1.1603 0.0017 0.16%
2025-04-02 007692 永贏鼎利債券A 1.0380 1.1603 1.0375 1.1598 0.0005 0.05%
2025-04-01 007692 永贏鼎利債券A 1.0375 1.1598 1.0372 1.1595 0.0003 0.03%
2025-03-31 007692 永贏鼎利債券A 1.0372 1.1595 1.0369 1.1592 0.0003 0.03%
2025-03-28 007692 永贏鼎利債券A 1.0369 1.1592 1.0366 1.1589 0.0003 0.03%
2025-03-27 007692 永贏鼎利債券A 1.0366 1.1589 1.0363 1.1586 0.0003 0.03%
2025-03-26 007692 永贏鼎利債券A 1.0363 1.1586 1.0358 1.1581 0.0005 0.05%
2025-03-25 007692 永贏鼎利債券A 1.0358 1.1581 1.0355 1.1578 0.0003 0.03%
2025-03-24 007692 永贏鼎利債券A 1.0355 1.1578 1.0351 1.1574 0.0004 0.04%
2025-03-21 007692 永贏鼎利債券A 1.0351 1.1574 1.0348 1.1571 0.0003 0.03%
2025-03-20 007692 永贏鼎利債券A 1.0348 1.1571 1.0340 1.1563 0.0008 0.08%
2025-03-19 007692 永贏鼎利債券A 1.0340 1.1563 1.0336 1.1559 0.0004 0.04%
2025-03-18 007692 永贏鼎利債券A 1.0336 1.1559 1.0332 1.1555 0.0004 0.04%
2025-03-17 007692 永贏鼎利債券A 1.0332 1.1555 1.0343 1.1566 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 007692 永贏鼎利債券A 1.0343 1.1566 1.0339 1.1562 0.0004 0.04%
2025-03-13 007692 永贏鼎利債券A 1.0339 1.1562 1.0331 1.1554 0.0008 0.08%
2025-03-12 007692 永贏鼎利債券A 1.0331 1.1554 1.0322 1.1545 0.0009 0.09%
2025-03-11 007692 永贏鼎利債券A 1.0322 1.1545 1.0336 1.1559 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 007692 永贏鼎利債券A 1.0336 1.1559 1.0340 1.1563 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007692 永贏鼎利債券A 1.0340 1.1563 1.0356 1.1579 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 007692 永贏鼎利債券A 1.0356 1.1579 1.0360 1.1583 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 007692 永贏鼎利債券A 1.0360 1.1583 1.0357 1.1580 0.0003 0.03%
2025-03-04 007692 永贏鼎利債券A 1.0357 1.1580 1.0355 1.1578 0.0002 0.02%
2025-03-03 007692 永贏鼎利債券A 1.0355 1.1578 1.0346 1.1569 0.0009 0.09%
2025-02-28 007692 永贏鼎利債券A 1.0346 1.1569 1.0347 1.1570 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007692 永贏鼎利債券A 1.0347 1.1570 1.0353 1.1576 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007692 永贏鼎利債券A 1.0353 1.1576 1.0352 1.1575 0.0001 0.01%
2025-02-25 007692 永贏鼎利債券A 1.0352 1.1575 1.0352 1.1575 0.0000 0.00%
2025-02-24 007692 永贏鼎利債券A 1.0352 1.1575 1.0367 1.1590 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 007692 永贏鼎利債券A 1.0367 1.1590 1.0377 1.1600 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 007692 永贏鼎利債券A 1.0377 1.1600 1.0385 1.1608 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 007692 永贏鼎利債券A 1.0385 1.1608 1.0383 1.1606 0.0002 0.02%
2025-02-18 007692 永贏鼎利債券A 1.0383 1.1606 1.0393 1.1616 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 007692 永贏鼎利債券A 1.0393 1.1616 1.0396 1.1619 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 007692 永贏鼎利債券A 1.0396 1.1619 1.0404 1.1627 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 007692 永贏鼎利債券A 1.0404 1.1627 1.0406 1.1629 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007692 永贏鼎利債券A 1.0406 1.1629 1.0408 1.1631 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 007692 永贏鼎利債券A 1.0408 1.1631 1.0409 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007692 永贏鼎利債券A 1.0409 1.1632 1.0416 1.1639 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 007692 永贏鼎利債券A 1.0416 1.1639 1.0414 1.1637 0.0002 0.02%
2025-02-06 007692 永贏鼎利債券A 1.0414 1.1637 1.0407 1.1630 0.0007 0.07%
2025-02-05 007692 永贏鼎利債券A 1.0407 1.1630 1.0401 1.1624 0.0006 0.06%
2025-01-27 007692 永贏鼎利債券A 1.0401 1.1624 1.0387 1.1610 0.0014 0.13%
2025-01-22 007692 永贏鼎利債券A 1.0395 1.1618 1.0393 1.1616 0.0002 0.02%
2025-01-14 007692 永贏鼎利債券A 1.0401 1.1624 1.0401 1.1624 0.0000 0.00%
2025-01-13 007692 永贏鼎利債券A 1.0401 1.1624 1.0406 1.1629 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 007692 永贏鼎利債券A 1.0406 1.1629 1.0409 1.1632 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007692 永贏鼎利債券A 1.0409 1.1632 1.0415 1.1638 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 007692 永贏鼎利債券A 1.0415 1.1638 1.0418 1.1641 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007692 永贏鼎利債券A 1.0418 1.1641 1.0421 1.1644 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007692 永贏鼎利債券A 1.0421 1.1644 1.0415 1.1638 0.0006 0.06%
2025-01-03 007692 永贏鼎利債券A 1.0415 1.1638 1.0408 1.1631 0.0007 0.07%
2025-01-02 007692 永贏鼎利債券A 1.0408 1.1631 1.0399 1.1622 0.0009 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%