永贏鼎利債券A基金凈值查詢(xún)(007692)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0448 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1671
成立日期：
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：10.0029億
最近資產(chǎn)：10.51億
基金公司：永贏基金
基金經(jīng)理：徐翔謝越

近一月永贏鼎利債券A基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,永贏鼎利債券A(007692)基金累計(jì)收益率0.33%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	007692	永贏鼎利債券A	1.0450	1.1673	1.0448	1.1671	0.0002	0.02%
2025-05-21	007692	永贏鼎利債券A	1.0448	1.1671	1.0446	1.1669	0.0002	0.02%
2025-05-20	007692	永贏鼎利債券A	1.0446	1.1669	1.0445	1.1668	0.0001	0.01%
2025-05-19	007692	永贏鼎利債券A	1.0445	1.1668	1.0442	1.1665	0.0003	0.03%
2025-05-16	007692	永贏鼎利債券A	1.0442	1.1665	1.0446	1.1669	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	007692	永贏鼎利債券A	1.0446	1.1669	1.0447	1.1670	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	007692	永贏鼎利債券A	1.0447	1.1670	1.0448	1.1671	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	007692	永贏鼎利債券A	1.0448	1.1671	1.0443	1.1666	0.0005	0.05%
2025-05-12	007692	永贏鼎利債券A	1.0443	1.1666	1.0444	1.1667	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	007692	永贏鼎利債券A	1.0444	1.1667	1.0439	1.1662	0.0005	0.05%

2025-05-08	007692	永贏鼎利債券A	1.0439	1.1662	1.0430	1.1653	0.0009	0.09%
2025-05-07	007692	永贏鼎利債券A	1.0430	1.1653	1.0428	1.1651	0.0002	0.02%
2025-05-06	007692	永贏鼎利債券A	1.0428	1.1651	1.0425	1.1648	0.0003	0.03%
2025-04-30	007692	永贏鼎利債券A	1.0425	1.1648	1.0420	1.1643	0.0005	0.05%
2025-04-29	007692	永贏鼎利債券A	1.0420	1.1643	1.0417	1.1640	0.0003	0.03%
2025-04-28	007692	永贏鼎利債券A	1.0417	1.1640	1.0414	1.1637	0.0003	0.03%
2025-04-25	007692	永贏鼎利債券A	1.0414	1.1637	1.0413	1.1636	0.0001	0.01%
2025-04-24	007692	永贏鼎利債券A	1.0413	1.1636	1.0415	1.1638	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	007692	永贏鼎利債券A	1.0415	1.1638	1.0417	1.1640	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

永贏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
永贏成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C	0.7835	0.62%
永贏成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A	0.7906	0.61%
永贏智能領(lǐng)先A	1.7785	0.34%
永贏智能領(lǐng)先C	1.7536	0.34%
永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A	0.9835	0.20%
永贏數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C	0.9754	0.20%
永贏永益?zhèn)疉	1.0182	0.03%
永贏永益?zhèn)疌	1.0117	0.03%
永贏豐利債券A	1.0228	0.03%
永贏豐利債券C	1.0221	0.03%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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永贏鼎利債券A基金凈值查詢(xún)(007692)