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華夏鼎泓債券A基金凈值查詢(007666)

今天最新凈值 1.3361 -0.0009 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3355 -0.0006 -0.0443%
  • 累計凈值：1.3361
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3594億
  • 最近資產(chǎn)：6.89億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇
今年以來華夏鼎泓債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏鼎泓債券A(007666)基金累計收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007666 華夏鼎泓債券A 1.3361 1.3361 1.3370 1.3370 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 007666 華夏鼎泓債券A 1.3370 1.3370 1.3367 1.3367 0.0003 0.02%
2025-05-20 007666 華夏鼎泓債券A 1.3367 1.3367 1.3351 1.3351 0.0016 0.12%
2025-05-19 007666 華夏鼎泓債券A 1.3351 1.3351 1.3345 1.3345 0.0006 0.04%
2025-05-16 007666 華夏鼎泓債券A 1.3345 1.3345 1.3345 1.3345 0.0000 0.00%
2025-05-15 007666 華夏鼎泓債券A 1.3345 1.3345 1.3358 1.3358 -0.0013 -0.10%
2025-05-14 007666 華夏鼎泓債券A 1.3358 1.3358 1.3352 1.3352 0.0006 0.04%
2025-05-13 007666 華夏鼎泓債券A 1.3352 1.3352 1.3347 1.3347 0.0005 0.04%
2025-05-12 007666 華夏鼎泓債券A 1.3347 1.3347 1.3343 1.3343 0.0004 0.03%
2025-05-09 007666 華夏鼎泓債券A 1.3343 1.3343 1.3346 1.3346 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 007666 華夏鼎泓債券A 1.3346 1.3346 1.3328 1.3328 0.0018 0.14%
2025-05-07 007666 華夏鼎泓債券A 1.3328 1.3328 1.3324 1.3324 0.0004 0.03%
2025-05-06 007666 華夏鼎泓債券A 1.3324 1.3324 1.3287 1.3287 0.0037 0.28%
2025-04-30 007666 華夏鼎泓債券A 1.3287 1.3287 1.3278 1.3278 0.0009 0.07%
2025-04-29 007666 華夏鼎泓債券A 1.3278 1.3278 1.3273 1.3273 0.0005 0.04%
2025-04-28 007666 華夏鼎泓債券A 1.3273 1.3273 1.3283 1.3283 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 007666 華夏鼎泓債券A 1.3283 1.3283 1.3281 1.3281 0.0002 0.02%
2025-04-24 007666 華夏鼎泓債券A 1.3281 1.3281 1.3292 1.3292 -0.0011 -0.08%
2025-04-23 007666 華夏鼎泓債券A 1.3292 1.3292 1.3285 1.3285 0.0007 0.05%
2025-04-22 007666 華夏鼎泓債券A 1.3285 1.3285 1.3287 1.3287 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 007666 華夏鼎泓債券A 1.3287 1.3287 1.3265 1.3265 0.0022 0.17%
2025-04-18 007666 華夏鼎泓債券A 1.3265 1.3265 1.3260 1.3260 0.0005 0.04%
2025-04-17 007666 華夏鼎泓債券A 1.3260 1.3260 1.3260 1.3260 0.0000 0.00%
2025-04-16 007666 華夏鼎泓債券A 1.3260 1.3260 1.3275 1.3275 -0.0015 -0.11%
2025-04-15 007666 華夏鼎泓債券A 1.3275 1.3275 1.3276 1.3276 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007666 華夏鼎泓債券A 1.3276 1.3276 1.3259 1.3259 0.0017 0.13%
2025-04-11 007666 華夏鼎泓債券A 1.3259 1.3259 1.3250 1.3250 0.0009 0.07%
2025-04-10 007666 華夏鼎泓債券A 1.3250 1.3250 1.3217 1.3217 0.0033 0.25%
2025-04-09 007666 華夏鼎泓債券A 1.3217 1.3217 1.3202 1.3202 0.0015 0.11%
2025-04-08 007666 華夏鼎泓債券A 1.3202 1.3202 1.3206 1.3206 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 007666 華夏鼎泓債券A 1.3206 1.3206 1.3307 1.3307 -0.0101 -0.76%
2025-04-03 007666 華夏鼎泓債券A 1.3307 1.3307 1.3303 1.3303 0.0004 0.03%
2025-04-02 007666 華夏鼎泓債券A 1.3303 1.3303 1.3293 1.3293 0.0010 0.08%
2025-04-01 007666 華夏鼎泓債券A 1.3293 1.3293 1.3281 1.3281 0.0012 0.09%
2025-03-31 007666 華夏鼎泓債券A 1.3281 1.3281 1.3282 1.3282 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 007666 華夏鼎泓債券A 1.3282 1.3282 1.3284 1.3284 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 007666 華夏鼎泓債券A 1.3284 1.3284 1.3281 1.3281 0.0003 0.02%
2025-03-26 007666 華夏鼎泓債券A 1.3281 1.3281 1.3273 1.3273 0.0008 0.06%
2025-03-25 007666 華夏鼎泓債券A 1.3273 1.3273 1.3267 1.3267 0.0006 0.05%
2025-03-24 007666 華夏鼎泓債券A 1.3267 1.3267 1.3266 1.3266 0.0001 0.01%
2025-03-21 007666 華夏鼎泓債券A 1.3266 1.3266 1.3269 1.3269 -0.0003 -0.02%
2025-03-20 007666 華夏鼎泓債券A 1.3269 1.3269 1.3258 1.3258 0.0011 0.08%
2025-03-19 007666 華夏鼎泓債券A 1.3258 1.3258 1.3261 1.3261 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 007666 華夏鼎泓債券A 1.3261 1.3261 1.3248 1.3248 0.0013 0.10%
2025-03-17 007666 華夏鼎泓債券A 1.3248 1.3248 1.3249 1.3249 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007666 華夏鼎泓債券A 1.3249 1.3249 1.3219 1.3219 0.0030 0.23%
2025-03-13 007666 華夏鼎泓債券A 1.3219 1.3219 1.3221 1.3221 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 007666 華夏鼎泓債券A 1.3221 1.3221 1.3218 1.3218 0.0003 0.02%
2025-03-11 007666 華夏鼎泓債券A 1.3218 1.3218 1.3224 1.3224 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 007666 華夏鼎泓債券A 1.3224 1.3224 1.3226 1.3226 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007666 華夏鼎泓債券A 1.3226 1.3226 1.3241 1.3241 -0.0015 -0.11%
2025-03-06 007666 華夏鼎泓債券A 1.3241 1.3241 1.3228 1.3228 0.0013 0.10%
2025-03-05 007666 華夏鼎泓債券A 1.3228 1.3228 1.3219 1.3219 0.0009 0.07%
2025-03-04 007666 華夏鼎泓債券A 1.3219 1.3219 1.3203 1.3203 0.0016 0.12%
2025-03-03 007666 華夏鼎泓債券A 1.3203 1.3203 1.3199 1.3199 0.0004 0.03%
2025-02-28 007666 華夏鼎泓債券A 1.3199 1.3199 1.3241 1.3241 -0.0042 -0.32%
2025-02-27 007666 華夏鼎泓債券A 1.3241 1.3241 1.3246 1.3246 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 007666 華夏鼎泓債券A 1.3246 1.3246 1.3236 1.3236 0.0010 0.08%
2025-02-25 007666 華夏鼎泓債券A 1.3236 1.3236 1.3260 1.3260 -0.0024 -0.18%
2025-02-24 007666 華夏鼎泓債券A 1.3260 1.3260 1.3273 1.3273 -0.0013 -0.10%
2025-02-21 007666 華夏鼎泓債券A 1.3273 1.3273 1.3272 1.3272 0.0001 0.01%
2025-02-20 007666 華夏鼎泓債券A 1.3272 1.3272 1.3270 1.3270 0.0002 0.02%
2025-02-19 007666 華夏鼎泓債券A 1.3270 1.3270 1.3255 1.3255 0.0015 0.11%
2025-02-18 007666 華夏鼎泓債券A 1.3255 1.3255 1.3292 1.3292 -0.0037 -0.28%
2025-02-17 007666 華夏鼎泓債券A 1.3292 1.3292 1.3290 1.3290 0.0002 0.02%
2025-02-14 007666 華夏鼎泓債券A 1.3290 1.3290 1.3282 1.3282 0.0008 0.06%
2025-02-13 007666 華夏鼎泓債券A 1.3282 1.3282 1.3301 1.3301 -0.0019 -0.14%
2025-02-12 007666 華夏鼎泓債券A 1.3301 1.3301 1.3289 1.3289 0.0012 0.09%
2025-02-11 007666 華夏鼎泓債券A 1.3289 1.3289 1.3285 1.3285 0.0004 0.03%
2025-02-10 007666 華夏鼎泓債券A 1.3285 1.3285 1.3269 1.3269 0.0016 0.12%
2025-02-07 007666 華夏鼎泓債券A 1.3269 1.3269 1.3242 1.3242 0.0027 0.20%
2025-02-06 007666 華夏鼎泓債券A 1.3242 1.3242 1.3213 1.3213 0.0029 0.22%
2025-02-05 007666 華夏鼎泓債券A 1.3213 1.3213 1.3207 1.3207 0.0006 0.05%
2025-01-27 007666 華夏鼎泓債券A 1.3207 1.3207 1.3205 1.3205 0.0002 0.02%
2025-01-22 007666 華夏鼎泓債券A 1.3199 1.3199 1.3193 1.3193 0.0006 0.05%
2025-01-14 007666 華夏鼎泓債券A 1.3181 1.3181 1.3127 1.3127 0.0054 0.41%
2025-01-13 007666 華夏鼎泓債券A 1.3127 1.3127 1.3138 1.3138 -0.0011 -0.08%
2025-01-10 007666 華夏鼎泓債券A 1.3138 1.3138 1.3167 1.3167 -0.0029 -0.22%
2025-01-09 007666 華夏鼎泓債券A 1.3167 1.3167 1.3172 1.3172 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 007666 華夏鼎泓債券A 1.3172 1.3172 1.3175 1.3175 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 007666 華夏鼎泓債券A 1.3175 1.3175 1.3157 1.3157 0.0018 0.14%
2025-01-06 007666 華夏鼎泓債券A 1.3157 1.3157 1.3157 1.3157 0.0000 0.00%
2025-01-03 007666 華夏鼎泓債券A 1.3157 1.3157 1.3174 1.3174 -0.0017 -0.13%
2025-01-02 007666 華夏鼎泓債券A 1.3174 1.3174 1.3186 1.3186 -0.0012 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%