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工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(007651)

今天最新凈值 1.1725 0.0076 0.6500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1725
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7810億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近半年工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007651)基金累計(jì)收益率5.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1725 1.1725 0.0050 0.43%
2025-05-20 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1725 1.1725 1.1649 1.1649 0.0076 0.65%
2025-05-19 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1632 1.1632 0.0017 0.15%
2025-05-16 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1632 1.1632 1.1611 1.1611 0.0021 0.18%
2025-05-15 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1611 1.1611 1.1683 1.1683 -0.0072 -0.62%
2025-05-14 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1659 1.1659 0.0024 0.21%
2025-05-13 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1659 1.1659 1.1655 1.1655 0.0004 0.03%
2025-05-12 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1655 1.1655 1.1663 1.1663 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1690 1.1690 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1690 1.1690 1.1695 1.1695 -0.0005 -0.04%
2025-05-07 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1695 1.1695 1.1713 1.1713 -0.0018 -0.15%
2025-05-06 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1713 1.1713 1.1621 1.1621 0.0092 0.79%
2025-04-30 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1584 1.1584 0.0037 0.32%
2025-04-29 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1564 1.1564 0.0020 0.17%
2025-04-28 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1564 1.1564 1.1586 1.1586 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1580 1.1580 0.0006 0.05%
2025-04-24 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1575 1.1575 0.0005 0.04%
2025-04-23 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1575 1.1575 1.1633 1.1633 -0.0058 -0.50%
2025-04-22 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1559 1.1559 0.0074 0.64%
2025-04-21 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1559 1.1559 1.1465 1.1465 0.0094 0.82%
2025-04-18 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1465 1.1465 1.1480 1.1480 -0.0015 -0.13%
2025-04-17 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2025-04-16 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1500 1.1500 -0.0021 -0.18%
2025-04-15 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1500 1.1500 1.1518 1.1518 -0.0018 -0.16%
2025-04-14 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1441 1.1441 0.0077 0.67%
2025-04-11 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1365 1.1365 0.0076 0.67%
2025-04-10 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1365 1.1365 1.1206 1.1206 0.0159 1.42%
2025-04-09 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1103 1.1103 0.0103 0.93%
2025-04-08 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1110 1.1110 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1615 1.1615 -0.0505 -4.35%
2025-04-03 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1657 1.1657 -0.0042 -0.36%
2025-04-02 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1657 1.1657 1.1660 1.1660 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1582 1.1582 0.0078 0.67%
2025-03-31 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1582 1.1582 1.1621 1.1621 -0.0039 -0.34%
2025-03-28 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1618 1.1618 0.0003 0.03%
2025-03-27 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1618 1.1618 1.1571 1.1571 0.0047 0.41%
2025-03-26 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1569 1.1569 0.0002 0.02%
2025-03-25 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1569 1.1569 1.1599 1.1599 -0.0030 -0.26%
2025-03-24 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1599 1.1599 1.1590 1.1590 0.0009 0.08%
2025-03-21 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1590 1.1590 1.1706 1.1706 -0.0116 -0.99%
2025-03-20 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1706 1.1706 1.1741 1.1741 -0.0035 -0.30%
2025-03-19 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1741 1.1741 1.1736 1.1736 0.0005 0.04%
2025-03-18 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1666 1.1666 0.0070 0.60%
2025-03-17 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1666 1.1666 1.1664 1.1664 0.0002 0.02%
2025-03-14 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1664 1.1664 1.1535 1.1535 0.0129 1.12%
2025-03-13 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1535 1.1535 1.1593 1.1593 -0.0058 -0.50%
2025-03-12 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1608 1.1608 -0.0015 -0.13%
2025-03-11 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1608 1.1608 1.1637 1.1637 -0.0029 -0.25%
2025-03-10 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1637 1.1637 1.1681 1.1681 -0.0044 -0.38%
2025-03-07 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1681 1.1681 1.1722 1.1722 -0.0041 -0.35%
2025-03-06 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1722 1.1722 1.1601 1.1601 0.0121 1.04%
2025-03-05 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1532 1.1532 0.0069 0.60%
2025-03-04 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1494 1.1494 0.0038 0.33%
2025-03-03 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1496 1.1496 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1704 1.1704 -0.0208 -1.78%
2025-02-27 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1758 1.1758 -0.0054 -0.46%
2025-02-26 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1758 1.1758 1.1636 1.1636 0.0122 1.05%
2025-02-25 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1636 1.1636 1.1708 1.1708 -0.0072 -0.61%
2025-02-24 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1708 1.1708 1.1730 1.1730 -0.0022 -0.19%
2025-02-21 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1730 1.1730 1.1560 1.1560 0.0170 1.47%
2025-02-20 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1576 1.1576 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1493 1.1493 0.0083 0.72%
2025-02-18 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1493 1.1493 1.1519 1.1519 -0.0026 -0.23%
2025-02-17 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1489 1.1489 0.0030 0.26%
2025-02-14 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1489 1.1489 1.1395 1.1395 0.0094 0.82%
2025-02-13 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1395 1.1395 1.1407 1.1407 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1407 1.1407 1.1354 1.1354 0.0053 0.47%
2025-02-11 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1387 1.1387 -0.0033 -0.29%
2025-02-10 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1387 1.1387 1.1316 1.1316 0.0071 0.63%
2025-02-07 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1257 1.1257 0.0059 0.52%
2025-02-06 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1150 1.1150 0.0107 0.96%
2025-02-05 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1052 1.1052 0.0098 0.89%
2025-01-27 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1088 1.1088 -0.0036 -0.32%
2025-01-24 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1007 1.1007 0.0081 0.74%
2025-01-23 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1030 1.1030 -0.0023 -0.21%
2025-01-20 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1022 1.1022 1.0975 1.0975 0.0047 0.43%
2025-01-10 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0890 1.0890 -0.0073 -0.67%
2025-01-09 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0881 1.0881 0.0009 0.08%
2025-01-08 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0910 1.0910 -0.0029 -0.27%
2025-01-07 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2025-01-06 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2025-01-03 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0956 1.0956 -0.0052 -0.47%
2025-01-02 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.1053 1.1053 -0.0097 -0.88%
2024-12-31 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1151 1.1151 -0.0098 -0.88%
2024-12-30 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1168 1.1168 -0.0017 -0.15%
2024-12-27 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1182 1.1182 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1113 1.1113 0.0061 0.55%
2024-12-23 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1180 1.1180 -0.0067 -0.60%
2024-12-20 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1159 1.1159 0.0021 0.19%
2024-12-19 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1148 1.1148 0.0011 0.10%
2024-12-18 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1128 1.1128 0.0020 0.18%
2024-12-17 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1176 1.1176 -0.0048 -0.43%
2024-12-16 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1176 1.1176 1.1232 1.1232 -0.0056 -0.50%
2024-12-13 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1338 1.1338 -0.0106 -0.93%
2024-12-12 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1281 1.1281 0.0057 0.51%
2024-12-11 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1266 1.1266 0.0015 0.13%
2024-12-10 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1225 1.1225 0.0041 0.37%
2024-12-09 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1236 1.1236 -0.0011 -0.10%
2024-12-06 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1162 1.1162 0.0074 0.66%
2024-12-05 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1149 1.1149 0.0013 0.12%
2024-12-04 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1192 1.1192 -0.0043 -0.38%
2024-12-03 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2024-12-02 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1095 1.1095 0.0092 0.83%
2024-11-29 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1095 1.1095 1.1013 1.1013 0.0082 0.74%
2024-11-28 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1058 1.1058 -0.0045 -0.41%
2024-11-27 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1058 1.1058 1.0930 1.0930 0.0128 1.17%
2024-11-26 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0947 1.0947 -0.0017 -0.16%
2024-11-25 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0963 1.0963 -0.0016 -0.15%