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工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(007651)

今天最新凈值 1.1725 0.0076 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1725
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7810億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一月工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007651)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1725 1.1725 0.0050 0.43%
2025-05-20 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1725 1.1725 1.1649 1.1649 0.0076 0.65%
2025-05-19 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1632 1.1632 0.0017 0.15%
2025-05-16 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1632 1.1632 1.1611 1.1611 0.0021 0.18%
2025-05-15 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1611 1.1611 1.1683 1.1683 -0.0072 -0.62%
2025-05-14 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1683 1.1683 1.1659 1.1659 0.0024 0.21%
2025-05-13 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1659 1.1659 1.1655 1.1655 0.0004 0.03%
2025-05-12 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1655 1.1655 1.1663 1.1663 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1663 1.1663 1.1690 1.1690 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1690 1.1690 1.1695 1.1695 -0.0005 -0.04%
2025-05-07 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1695 1.1695 1.1713 1.1713 -0.0018 -0.15%
2025-05-06 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1713 1.1713 1.1621 1.1621 0.0092 0.79%
2025-04-30 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1621 1.1621 1.1584 1.1584 0.0037 0.32%
2025-04-29 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1564 1.1564 0.0020 0.17%
2025-04-28 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1564 1.1564 1.1586 1.1586 -0.0022 -0.19%
2025-04-25 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1580 1.1580 0.0006 0.05%
2025-04-24 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1575 1.1575 0.0005 0.04%