平安季享裕定開債E基金凈值查詢(007647)
今天最新凈值
1.0882
0.0005 0.0500%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2251
- 成立日期：2019-09-04
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：4.7782億
- 最近資產(chǎn)：5.02億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：張文平
近一月,平安季享裕定開債E(007647)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0878 |
1.2247 |
1.0882 |
1.2251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0882 |
1.2251 |
1.0877 |
1.2246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0877 |
1.2246 |
1.0876 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0876 |
1.2245 |
1.0870 |
1.2239 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0870 |
1.2239 |
1.0872 |
1.2241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0872 |
1.2241 |
1.0884 |
1.2253 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0884 |
1.2253 |
1.0884 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0884 |
1.2253 |
1.0882 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0882 |
1.2251 |
1.0883 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0883 |
1.2252 |
1.0895 |
1.2264 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0895 |
1.2264 |
1.0876 |
1.2245 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0876 |
1.2245 |
1.0880 |
1.2249 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0880 |
1.2249 |
1.0866 |
1.2235 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0866 |
1.2235 |
1.0864 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0864 |
1.2233 |
1.0850 |
1.2219 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0850 |
1.2219 |
1.0858 |
1.2227 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0858 |
1.2227 |
1.0856 |
1.2225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0856 |
1.2225 |
1.0868 |
1.2237 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
007647 |
平安季享裕定開債E |
1.0868 |
1.2237 |
1.0857 |
1.2226 |
0.0011 |
0.10% |
