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平安季享裕定開債C基金凈值查詢(007646)

今天最新凈值 1.0878 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0878
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7782億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平
近一月平安季享裕定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安季享裕定開債C(007646)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007646 平安季享裕定開債C 1.0878 1.0878 1.0882 1.0882 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 007646 平安季享裕定開債C 1.0882 1.0882 1.0877 1.0877 0.0005 0.05%
2025-05-20 007646 平安季享裕定開債C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2025-05-19 007646 平安季享裕定開債C 1.0876 1.0876 1.0870 1.0870 0.0006 0.06%
2025-05-16 007646 平安季享裕定開債C 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007646 平安季享裕定開債C 1.0872 1.0872 1.0884 1.0884 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 007646 平安季享裕定開債C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-05-13 007646 平安季享裕定開債C 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-05-12 007646 平安季享裕定開債C 1.0882 1.0882 1.0883 1.0883 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007646 平安季享裕定開債C 1.0883 1.0883 1.0895 1.0895 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 007646 平安季享裕定開債C 1.0895 1.0895 1.0876 1.0876 0.0019 0.17%
2025-05-07 007646 平安季享裕定開債C 1.0876 1.0876 1.0880 1.0880 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007646 平安季享裕定開債C 1.0880 1.0880 1.0866 1.0866 0.0014 0.13%
2025-04-30 007646 平安季享裕定開債C 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2025-04-29 007646 平安季享裕定開債C 1.0864 1.0864 1.0850 1.0850 0.0014 0.13%
2025-04-28 007646 平安季享裕定開債C 1.0850 1.0850 1.0858 1.0858 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 007646 平安季享裕定開債C 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-04-24 007646 平安季享裕定開債C 1.0856 1.0856 1.0868 1.0868 -0.0012 -0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%