平安季享裕定開債C基金凈值查詢(007646)

今天最新凈值 1.0878 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0878
成立日期：2019-09-04
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：4.7782億
最近資產：5.02億
基金公司：平安基金
基金經理：張文平

今年以來平安季享裕定開債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,平安季享裕定開債C(007646)基金累計收益率0.86%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	007646	平安季享裕定開債C	1.0874	1.0874	1.0878	1.0878	-0.0004	-0.04%
2025-05-22	007646	平安季享裕定開債C	1.0878	1.0878	1.0882	1.0882	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	007646	平安季享裕定開債C	1.0882	1.0882	1.0877	1.0877	0.0005	0.05%
2025-05-20	007646	平安季享裕定開債C	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2025-05-19	007646	平安季享裕定開債C	1.0876	1.0876	1.0870	1.0870	0.0006	0.06%
2025-05-16	007646	平安季享裕定開債C	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	007646	平安季享裕定開債C	1.0872	1.0872	1.0884	1.0884	-0.0012	-0.11%
2025-05-14	007646	平安季享裕定開債C	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%
2025-05-13	007646	平安季享裕定開債C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2025-05-12	007646	平安季享裕定開債C	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%

2025-05-09	007646	平安季享裕定開債C	1.0883	1.0883	1.0895	1.0895	-0.0012	-0.11%
2025-05-08	007646	平安季享裕定開債C	1.0895	1.0895	1.0876	1.0876	0.0019	0.17%
2025-05-07	007646	平安季享裕定開債C	1.0876	1.0876	1.0880	1.0880	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	007646	平安季享裕定開債C	1.0880	1.0880	1.0866	1.0866	0.0014	0.13%
2025-04-30	007646	平安季享裕定開債C	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	0.0002	0.02%
2025-04-29	007646	平安季享裕定開債C	1.0864	1.0864	1.0850	1.0850	0.0014	0.13%
2025-04-28	007646	平安季享裕定開債C	1.0850	1.0850	1.0858	1.0858	-0.0008	-0.07%
2025-04-25	007646	平安季享裕定開債C	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%
2025-04-24	007646	平安季享裕定開債C	1.0856	1.0856	1.0868	1.0868	-0.0012	-0.11%
2025-04-23	007646	平安季享裕定開債C	1.0868	1.0868	1.0857	1.0857	0.0011	0.10%
2025-04-22	007646	平安季享裕定開債C	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%
2025-04-21	007646	平安季享裕定開債C	1.0855	1.0855	1.0851	1.0851	0.0004	0.04%
2025-04-18	007646	平安季享裕定開債C	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	007646	平安季享裕定開債C	1.0853	1.0853	1.0855	1.0855	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	007646	平安季享裕定開債C	1.0855	1.0855	1.0864	1.0864	-0.0009	-0.08%

2025-04-15	007646	平安季享裕定開債C	1.0864	1.0864	1.0875	1.0875	-0.0011	-0.10%
2025-04-14	007646	平安季享裕定開債C	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	007646	平安季享裕定開債C	1.0877	1.0877	1.0878	1.0878	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	007646	平安季享裕定開債C	1.0878	1.0878	1.0863	1.0863	0.0015	0.14%
2025-04-09	007646	平安季享裕定開債C	1.0863	1.0863	1.0853	1.0853	0.0010	0.09%
2025-04-08	007646	平安季享裕定開債C	1.0853	1.0853	1.0859	1.0859	-0.0006	-0.06%
2025-04-07	007646	平安季享裕定開債C	1.0859	1.0859	1.0869	1.0869	-0.0010	-0.09%
2025-04-03	007646	平安季享裕定開債C	1.0869	1.0869	1.0867	1.0867	0.0002	0.02%
2025-04-02	007646	平安季享裕定開債C	1.0867	1.0867	1.0862	1.0862	0.0005	0.05%
2025-04-01	007646	平安季享裕定開債C	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2025-03-31	007646	平安季享裕定開債C	1.0861	1.0861	1.0870	1.0870	-0.0009	-0.08%
2025-03-28	007646	平安季享裕定開債C	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2025-03-27	007646	平安季享裕定開債C	1.0868	1.0868	1.0863	1.0863	0.0005	0.05%
2025-03-26	007646	平安季享裕定開債C	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	0.0002	0.02%
2025-03-25	007646	平安季享裕定開債C	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2025-03-24	007646	平安季享裕定開債C	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2025-03-21	007646	平安季享裕定開債C	1.0861	1.0861	1.0868	1.0868	-0.0007	-0.06%
2025-03-20	007646	平安季享裕定開債C	1.0868	1.0868	1.0869	1.0869	-0.0001	-0.01%
2025-03-19	007646	平安季享裕定開債C	1.0869	1.0869	1.0878	1.0878	-0.0009	-0.08%
2025-03-18	007646	平安季享裕定開債C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2025-03-17	007646	平安季享裕定開債C	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2025-03-14	007646	平安季享裕定開債C	1.0876	1.0876	1.0872	1.0872	0.0004	0.04%
2025-03-13	007646	平安季享裕定開債C	1.0872	1.0872	1.0883	1.0883	-0.0011	-0.10%
2025-03-12	007646	平安季享裕定開債C	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2025-03-11	007646	平安季享裕定開債C	1.0883	1.0883	1.0886	1.0886	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	007646	平安季享裕定開債C	1.0886	1.0886	1.0875	1.0875	0.0011	0.10%
2025-03-07	007646	平安季享裕定開債C	1.0875	1.0875	1.0883	1.0883	-0.0008	-0.07%
2025-03-06	007646	平安季享裕定開債C	1.0883	1.0883	1.0874	1.0874	0.0009	0.08%
2025-03-05	007646	平安季享裕定開債C	1.0874	1.0874	1.0870	1.0870	0.0004	0.04%
2025-03-04	007646	平安季享裕定開債C	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2025-03-03	007646	平安季享裕定開債C	1.0868	1.0868	1.0870	1.0870	-0.0002	-0.02%
2025-02-28	007646	平安季享裕定開債C	1.0870	1.0870	1.0880	1.0880	-0.0010	-0.09%
2025-02-27	007646	平安季享裕定開債C	1.0880	1.0880	1.0898	1.0898	-0.0018	-0.17%
2025-02-26	007646	平安季享裕定開債C	1.0898	1.0898	1.0876	1.0876	0.0022	0.20%
2025-02-25	007646	平安季享裕定開債C	1.0876	1.0876	1.0879	1.0879	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	007646	平安季享裕定開債C	1.0879	1.0879	1.0892	1.0892	-0.0013	-0.12%
2025-02-21	007646	平安季享裕定開債C	1.0892	1.0892	1.0875	1.0875	0.0017	0.16%
2025-02-20	007646	平安季享裕定開債C	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	007646	平安季享裕定開債C	1.0877	1.0877	1.0846	1.0846	0.0031	0.29%
2025-02-18	007646	平安季享裕定開債C	1.0846	1.0846	1.0861	1.0861	-0.0015	-0.14%
2025-02-17	007646	平安季享裕定開債C	1.0861	1.0861	1.0865	1.0865	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	007646	平安季享裕定開債C	1.0865	1.0865	1.0859	1.0859	0.0006	0.06%
2025-02-13	007646	平安季享裕定開債C	1.0859	1.0859	1.0867	1.0867	-0.0008	-0.07%
2025-02-12	007646	平安季享裕定開債C	1.0867	1.0867	1.0863	1.0863	0.0004	0.04%
2025-02-11	007646	平安季享裕定開債C	1.0863	1.0863	1.0865	1.0865	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	007646	平安季享裕定開債C	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007646	平安季享裕定開債C	1.0866	1.0866	1.0860	1.0860	0.0006	0.06%
2025-02-06	007646	平安季享裕定開債C	1.0860	1.0860	1.0838	1.0838	0.0022	0.20%
2025-02-05	007646	平安季享裕定開債C	1.0838	1.0838	1.0831	1.0831	0.0007	0.06%
2025-01-27	007646	平安季享裕定開債C	1.0831	1.0831	1.0839	1.0839	-0.0008	-0.07%
2025-01-22	007646	平安季享裕定開債C	1.0830	1.0830	1.0835	1.0835	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	007646	平安季享裕定開債C	1.0791	1.0791	1.0771	1.0771	0.0020	0.19%
2025-01-13	007646	平安季享裕定開債C	1.0771	1.0771	1.0775	1.0775	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	007646	平安季享裕定開債C	1.0775	1.0775	1.0779	1.0779	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	007646	平安季享裕定開債C	1.0779	1.0779	1.0773	1.0773	0.0006	0.06%
2025-01-08	007646	平安季享裕定開債C	1.0773	1.0773	1.0779	1.0779	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	007646	平安季享裕定開債C	1.0779	1.0779	1.0776	1.0776	0.0003	0.03%
2025-01-06	007646	平安季享裕定開債C	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	007646	平安季享裕定開債C	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	007646	平安季享裕定開債C	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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平安季享裕定開債C基金凈值查詢(007646)