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平安季享裕定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)(007646)

今天最新凈值 1.0882 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0882
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7782億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平
近一周平安季享裕定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,平安季享裕定開(kāi)債C(007646)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007646 平安季享裕定開(kāi)債C 1.0878 1.0878 1.0882 1.0882 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 007646 平安季享裕定開(kāi)債C 1.0882 1.0882 1.0877 1.0877 0.0005 0.05%
2025-05-20 007646 平安季享裕定開(kāi)債C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2025-05-19 007646 平安季享裕定開(kāi)債C 1.0876 1.0876 1.0870 1.0870 0.0006 0.06%
2025-05-16 007646 平安季享裕定開(kāi)債C 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%