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華寶寶潤債券A(華寶寶潤債券)基金凈值查詢(007644)

今天最新凈值 1.0421 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1671
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6759億
  • 最近資產(chǎn)：10.06億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：王慧
近一月華寶寶潤債券A|華寶寶潤債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶寶潤債券A(007644)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007644 華寶寶潤債券A 1.0422 1.1672 1.0421 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-21 007644 華寶寶潤債券A 1.0421 1.1671 1.0422 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007644 華寶寶潤債券A 1.0422 1.1672 1.0423 1.1673 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007644 華寶寶潤債券A 1.0423 1.1673 1.0414 1.1664 0.0009 0.09%
2025-05-16 007644 華寶寶潤債券A 1.0414 1.1664 1.0416 1.1666 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007644 華寶寶潤債券A 1.0416 1.1666 1.0423 1.1673 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 007644 華寶寶潤債券A 1.0423 1.1673 1.0426 1.1676 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007644 華寶寶潤債券A 1.0426 1.1676 1.0413 1.1663 0.0013 0.12%
2025-05-12 007644 華寶寶潤債券A 1.0413 1.1663 1.0435 1.1685 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 007644 華寶寶潤債券A 1.0435 1.1685 1.0431 1.1681 0.0004 0.04%
2025-05-08 007644 華寶寶潤債券A 1.0431 1.1681 1.0418 1.1668 0.0013 0.12%
2025-05-07 007644 華寶寶潤債券A 1.0418 1.1668 1.0419 1.1669 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007644 華寶寶潤債券A 1.0419 1.1669 1.0418 1.1668 0.0001 0.01%
2025-04-30 007644 華寶寶潤債券A 1.0418 1.1668 1.0413 1.1663 0.0005 0.05%
2025-04-29 007644 華寶寶潤債券A 1.0413 1.1663 1.0401 1.1651 0.0012 0.12%
2025-04-28 007644 華寶寶潤債券A 1.0401 1.1651 1.0394 1.1644 0.0007 0.07%
2025-04-25 007644 華寶寶潤債券A 1.0394 1.1644 1.0393 1.1643 0.0001 0.01%
2025-04-24 007644 華寶寶潤債券A 1.0393 1.1643 1.0395 1.1645 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007644 華寶寶潤債券A 1.0395 1.1645 1.0404 1.1654 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%