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華寶寶潤債券A(華寶寶潤債券)(007644)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0422 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1672
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6759億
  • 最近資產(chǎn)：10.01億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：王慧
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-30 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)