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富國投資級信用債債券型D基金凈值查詢(007618)

今天最新凈值 1.0752 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2002
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.9710億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 朱夢娜
近一月富國投資級信用債債券型D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國投資級信用債債券型D(007618)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0754 1.2004 1.0752 1.2002 0.0002 0.02%
2025-05-21 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0752 1.2002 1.0750 1.2000 0.0002 0.02%
2025-05-20 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0750 1.2000 1.0747 1.1997 0.0003 0.03%
2025-05-19 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0747 1.1997 1.0744 1.1994 0.0003 0.03%
2025-05-16 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0744 1.1994 1.0747 1.1997 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0747 1.1997 1.0745 1.1995 0.0002 0.02%
2025-05-14 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0745 1.1995 1.0744 1.1994 0.0001 0.01%
2025-05-13 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0744 1.1994 1.0741 1.1991 0.0003 0.03%
2025-05-12 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0741 1.1991 1.0744 1.1994 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0744 1.1994 1.0738 1.1988 0.0006 0.06%
2025-05-08 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0738 1.1988 1.0730 1.1980 0.0008 0.07%
2025-05-07 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0730 1.1980 1.0729 1.1979 0.0001 0.01%
2025-05-06 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0729 1.1979 1.0726 1.1976 0.0003 0.03%
2025-04-30 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0726 1.1976 1.0722 1.1972 0.0004 0.04%
2025-04-29 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0722 1.1972 1.0717 1.1967 0.0005 0.05%
2025-04-28 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0717 1.1967 1.0715 1.1965 0.0002 0.02%
2025-04-25 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0715 1.1965 1.0716 1.1966 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0716 1.1966 1.0717 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0717 1.1967 1.0720 1.1970 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%