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富國投資級信用債債券型D(007618)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0750 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2000
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.9710億
  • 最近資產(chǎn)：84.27億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮 朱夢娜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-28 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-22 每份派現(xiàn)金0.0430元