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嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券基金凈值查詢(xún)(007589)

今天最新凈值 1.0258 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1934
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.3682億
  • 最近資產(chǎn)：79.90億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 崔思維 王立芹
近半年嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券(007589)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0259 1.1935 1.0258 1.1934 0.0001 0.01%
2025-05-22 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0258 1.1934 1.0257 1.1933 0.0001 0.01%
2025-05-21 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0257 1.1933 1.0257 1.1933 0.0000 0.00%
2025-05-20 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0257 1.1933 1.0256 1.1932 0.0001 0.01%
2025-05-19 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0256 1.1932 1.0253 1.1929 0.0003 0.03%
2025-05-16 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0253 1.1929 1.0252 1.1928 0.0001 0.01%
2025-05-15 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0252 1.1928 1.0251 1.1927 0.0001 0.01%
2025-05-14 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0251 1.1927 1.0250 1.1926 0.0001 0.01%
2025-05-13 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0250 1.1926 1.0250 1.1926 0.0000 0.00%
2025-05-12 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0250 1.1926 1.0247 1.1923 0.0003 0.03%
2025-05-09 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0247 1.1923 1.0246 1.1922 0.0001 0.01%
2025-05-08 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0246 1.1922 1.0245 1.1921 0.0001 0.01%
2025-05-07 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0245 1.1921 1.0244 1.1920 0.0001 0.01%
2025-05-06 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0244 1.1920 1.0239 1.1915 0.0005 0.05%
2025-04-30 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0239 1.1915 1.0238 1.1914 0.0001 0.01%
2025-04-29 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0238 1.1914 1.0238 1.1914 0.0000 0.00%
2025-04-28 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0238 1.1914 1.0235 1.1911 0.0003 0.03%
2025-04-25 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0235 1.1911 1.0234 1.1910 0.0001 0.01%
2025-04-24 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0234 1.1910 1.0233 1.1909 0.0001 0.01%
2025-04-23 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0233 1.1909 1.0232 1.1908 0.0001 0.01%
2025-04-22 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0232 1.1908 1.0231 1.1907 0.0001 0.01%
2025-04-21 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0231 1.1907 1.0229 1.1905 0.0002 0.02%
2025-04-18 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0229 1.1905 1.0228 1.1904 0.0001 0.01%
2025-04-17 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0228 1.1904 1.0227 1.1903 0.0001 0.01%
2025-04-16 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0227 1.1903 1.0226 1.1902 0.0001 0.01%
2025-04-15 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0226 1.1902 1.0225 1.1901 0.0001 0.01%
2025-04-14 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0225 1.1901 1.0223 1.1899 0.0002 0.02%
2025-04-11 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0223 1.1899 1.0222 1.1898 0.0001 0.01%
2025-04-10 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0222 1.1898 1.0221 1.1897 0.0001 0.01%
2025-04-09 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0221 1.1897 1.0220 1.1896 0.0001 0.01%
2025-04-08 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0220 1.1896 1.0219 1.1895 0.0001 0.01%
2025-04-07 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0219 1.1895 1.0216 1.1892 0.0003 0.03%
2025-04-03 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0216 1.1892 1.0215 1.1891 0.0001 0.01%
2025-04-02 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0215 1.1891 1.0214 1.1890 0.0001 0.01%
2025-04-01 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0214 1.1890 1.0214 1.1890 0.0000 0.00%
2025-03-31 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0214 1.1890 1.0211 1.1887 0.0003 0.03%
2025-03-28 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0211 1.1887 1.0210 1.1886 0.0001 0.01%
2025-03-27 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0210 1.1886 1.0210 1.1886 0.0000 0.00%
2025-03-26 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0210 1.1886 1.0209 1.1885 0.0001 0.01%
2025-03-25 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0209 1.1885 1.0208 1.1884 0.0001 0.01%
2025-03-24 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0208 1.1884 1.0206 1.1882 0.0002 0.02%
2025-03-21 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0206 1.1882 1.0205 1.1881 0.0001 0.01%
2025-03-20 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0205 1.1881 1.0204 1.1880 0.0001 0.01%
2025-03-19 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0204 1.1880 1.0203 1.1879 0.0001 0.01%
2025-03-18 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0203 1.1879 1.0202 1.1878 0.0001 0.01%
2025-03-17 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0202 1.1878 1.0200 1.1876 0.0002 0.02%
2025-03-14 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0200 1.1876 1.0199 1.1875 0.0001 0.01%
2025-03-13 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0199 1.1875 1.0198 1.1874 0.0001 0.01%
2025-03-12 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0198 1.1874 1.0197 1.1873 0.0001 0.01%
2025-03-11 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0197 1.1873 1.0196 1.1872 0.0001 0.01%
2025-03-10 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0196 1.1872 1.0194 1.1870 0.0002 0.02%
2025-03-07 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0194 1.1870 1.0193 1.1869 0.0001 0.01%
2025-03-06 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0193 1.1869 1.0192 1.1868 0.0001 0.01%
2025-03-05 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0192 1.1868 1.0191 1.1867 0.0001 0.01%
2025-03-04 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0191 1.1867 1.0190 1.1866 0.0001 0.01%
2025-03-03 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0190 1.1866 1.0188 1.1864 0.0002 0.02%
2025-02-28 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0188 1.1864 1.0187 1.1863 0.0001 0.01%
2025-02-27 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0187 1.1863 1.0187 1.1863 0.0000 0.00%
2025-02-26 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0187 1.1863 1.0186 1.1862 0.0001 0.01%
2025-02-25 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0186 1.1862 1.0185 1.1861 0.0001 0.01%
2025-02-24 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0185 1.1861 1.0183 1.1859 0.0002 0.02%
2025-02-21 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0183 1.1859 1.0182 1.1858 0.0001 0.01%
2025-02-20 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0182 1.1858 1.0181 1.1857 0.0001 0.01%
2025-02-19 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0181 1.1857 1.0181 1.1857 0.0000 0.00%
2025-02-18 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0181 1.1857 1.0180 1.1856 0.0001 0.01%
2025-02-17 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0180 1.1856 1.0177 1.1853 0.0003 0.03%
2025-02-14 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0177 1.1853 1.0177 1.1853 0.0000 0.00%
2025-02-13 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0177 1.1853 1.0176 1.1852 0.0001 0.01%
2025-02-12 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0176 1.1852 1.0175 1.1851 0.0001 0.01%
2025-02-11 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0175 1.1851 1.0174 1.1850 0.0001 0.01%
2025-02-10 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0174 1.1850 1.0172 1.1848 0.0002 0.02%
2025-02-07 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0172 1.1848 1.0171 1.1847 0.0001 0.01%
2025-02-06 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0171 1.1847 1.0170 1.1846 0.0001 0.01%
2025-02-05 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0170 1.1846 1.0164 1.1840 0.0006 0.06%
2025-01-27 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0164 1.1840 1.0163 1.1839 0.0001 0.01%
2025-01-22 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0161 1.1837 1.0160 1.1836 0.0001 0.01%
2025-01-14 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0156 1.1832 1.0155 1.1831 0.0001 0.01%
2025-01-13 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0155 1.1831 1.0153 1.1829 0.0002 0.02%
2025-01-10 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0153 1.1829 1.0152 1.1828 0.0001 0.01%
2025-01-09 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0152 1.1828 1.0151 1.1827 0.0001 0.01%
2025-01-08 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0151 1.1827 1.0150 1.1826 0.0001 0.01%
2025-01-07 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0150 1.1826 1.0149 1.1825 0.0001 0.01%
2025-01-06 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0149 1.1825 1.0147 1.1823 0.0002 0.02%
2025-01-03 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0147 1.1823 1.0146 1.1822 0.0001 0.01%
2025-01-02 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0146 1.1822 1.0145 1.1821 0.0001 0.01%
2024-12-31 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0145 1.1821 1.0144 1.1820 0.0001 0.01%
2024-12-26 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0141 1.1817 1.0140 1.1816 0.0001 0.01%
2024-12-25 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0140 1.1816 1.0139 1.1815 0.0001 0.01%
2024-12-24 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0139 1.1815 1.0138 1.1814 0.0001 0.01%
2024-12-23 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0138 1.1814 1.0135 1.1811 0.0003 0.03%
2024-12-20 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0135 1.1811 1.0134 1.1810 0.0001 0.01%
2024-12-19 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0134 1.1810 1.0134 1.1810 0.0000 0.00%
2024-12-18 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0134 1.1810 1.0133 1.1809 0.0001 0.01%
2024-12-17 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0133 1.1809 1.0132 1.1808 0.0001 0.01%
2024-12-16 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0132 1.1808 1.0129 1.1805 0.0003 0.03%
2024-12-13 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0129 1.1805 1.0129 1.1805 0.0000 0.00%
2024-12-12 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0129 1.1805 1.0128 1.1804 0.0001 0.01%
2024-12-11 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0128 1.1804 1.0127 1.1803 0.0001 0.01%
2024-12-10 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0127 1.1803 1.0126 1.1802 0.0001 0.01%
2024-12-09 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0126 1.1802 1.0124 1.1800 0.0002 0.02%
2024-12-06 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0124 1.1800 1.0123 1.1799 0.0001 0.01%
2024-12-05 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0123 1.1799 1.0122 1.1798 0.0001 0.01%
2024-12-04 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0122 1.1798 1.0121 1.1797 0.0001 0.01%
2024-12-03 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0121 1.1797 1.0120 1.1796 0.0001 0.01%
2024-12-02 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0120 1.1796 1.0117 1.1793 0.0003 0.03%
2024-11-29 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0117 1.1793 1.0117 1.1793 0.0000 0.00%
2024-11-28 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0117 1.1793 1.0116 1.1792 0.0001 0.01%
2024-11-27 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0116 1.1792 1.0115 1.1791 0.0001 0.01%
2024-11-26 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0115 1.1791 1.0114 1.1790 0.0001 0.01%
2024-11-25 007589 嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 1.0114 1.1790 1.0111 1.1787 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%