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嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券(007589)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0258 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1934
  • 成立日期：2019-08-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.3682億
  • 最近資產(chǎn)：79.90億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青 崔思維 王立芹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0204元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 每份派現(xiàn)金0.0139元
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-11 每份派現(xiàn)金0.0432元
2020-11-04 2020-11-04 2020-11-05 每份派現(xiàn)金0.0318元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0075元
基金動(dòng)態(tài)