嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券基金凈值查詢(007589)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1934
- 成立日期：2019-08-05
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.3682億
- 最近資產(chǎn)：79.90億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：胡永青 崔思維 王立芹
近一月嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券(007589)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007589 |
嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
1.0259 |
1.1935 |
1.0258 |
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| 2025-05-22 |
007589 |
嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
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1.1934 |
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| 2025-05-21 |
007589 |
嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
1.0257 |
1.1933 |
1.0257 |
1.1933 |
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| 2025-05-20 |
007589 |
嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
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| 2025-05-19 |
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嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
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|
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| 2025-05-09 |
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嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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1.0238 |
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| 2025-04-28 |
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嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
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| 2025-04-25 |
007589 |
嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
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1.1911 |
1.0234 |
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| 2025-04-24 |
007589 |
嘉實(shí)致元42個(gè)月定期債券 |
1.0234 |
1.1910 |
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