中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C(中信建投穩(wěn)裕C)基金凈值查詢(007552)
今天最新凈值
1.0556
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1970
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.4298億
- 最近資產(chǎn)：15.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：許健 楊龍龍
近一月中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C|中信建投穩(wěn)裕C基金凈值查詢
近一月,中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C(007552)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007552 |
中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
1.0556 |
1.1970 |
1.0556 |
1.1970 |
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| 2025-05-21 |
007552 |
中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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| 2025-05-20 |
007552 |
中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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1.1971 |
1.0557 |
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| 2025-05-19 |
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中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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| 2025-05-09 |
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中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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| 2025-05-06 |
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1.1977 |
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| 2025-04-30 |
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中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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1.1977 |
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| 2025-04-29 |
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中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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| 2025-04-28 |
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中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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| 2025-04-25 |
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中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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1.1953 |
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| 2025-04-24 |
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中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
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1.1949 |
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| 2025-04-23 |
007552 |
中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C |
1.0536 |
1.1950 |
1.0541 |
1.1955 |
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-0.05% |
