東興未來價值混合C基金凈值查詢(007550)
今天最新凈值
1.2125
-0.0121 -0.9900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1951
-0.0174 -1.4365%
- 累計凈值：1.2125
- 成立日期：2019-07-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1785億
- 最近資產(chǎn)：1.21億
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：李晨輝 張旭 李兵偉
近一月,東興未來價值混合C(007550)基金累計收益率7.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0190 |
1.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2025-05-08 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0277 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
007550 |
東興未來價值混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0040 |
-0.34% |
