鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券基金凈值查詢(007544)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1792
- 成立日期：2019-06-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.0417億
- 最近資產(chǎn)：31.44億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：祝松 應(yīng)琛
近一月鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券基金凈值查詢
近一月,鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券(007544)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007544 |
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
1.0186 |
1.1792 |
1.0186 |
1.1792 |
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| 2025-05-22 |
007544 |
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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1.1792 |
1.0185 |
1.1791 |
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| 2025-05-21 |
007544 |
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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1.1791 |
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1.1790 |
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| 2025-05-20 |
007544 |
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-19 |
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鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-16 |
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鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-15 |
007544 |
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
007544 |
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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| 2025-05-07 |
007544 |
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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1.0167 |
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| 2025-05-06 |
007544 |
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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1.1773 |
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| 2025-04-30 |
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鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-29 |
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鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-28 |
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鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-25 |
007544 |
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
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| 2025-04-24 |
007544 |
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 |
1.0503 |
1.1759 |
1.0505 |
1.1761 |
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-0.02% |
