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鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券(007544)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0186 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1792
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.0417億
  • 最近資產(chǎn)：31.44億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 應(yīng)琛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-29 每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-01-23 2024-01-23 2024-01-25 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-02-06 2020-02-06 2020-02-10 每份派現(xiàn)金0.0115元