永贏開泰中高等級中短債C基金凈值查詢(007543)
今天最新凈值
1.1373
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1873
- 成立日期：2019-08-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：81.7213億
- 最近資產(chǎn)：12.39億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 盧綺婷
近半年,永贏開泰中高等級中短債C(007543)基金累計收益率1.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
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1.1875 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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| 2025-05-19 |
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1.1343 |
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| 2025-03-18 |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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-0.03% |
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1.1324 |
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1.1324 |
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1.1324 |
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1.1825 |
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1.1818 |
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0.04% |
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永贏開泰中高等級中短債C |
1.1314 |
1.1814 |
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-0.04% |
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007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1321 |
1.1821 |
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1.1823 |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1324 |
1.1824 |
1.1325 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1325 |
1.1825 |
1.1321 |
1.1821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1321 |
1.1821 |
1.1317 |
1.1817 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1317 |
1.1817 |
1.1307 |
1.1807 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1307 |
1.1807 |
1.1301 |
1.1801 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1295 |
1.1795 |
1.1293 |
1.1793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1293 |
1.1793 |
1.1297 |
1.1797 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1297 |
1.1797 |
1.1298 |
1.1798 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1298 |
1.1798 |
1.1296 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1296 |
1.1796 |
1.1291 |
1.1791 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1291 |
1.1791 |
1.1292 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1292 |
1.1792 |
1.1294 |
1.1794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1294 |
1.1794 |
1.1296 |
1.1796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1296 |
1.1796 |
1.1287 |
1.1787 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1287 |
1.1787 |
1.1278 |
1.1778 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1278 |
1.1778 |
1.1275 |
1.1775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1275 |
1.1775 |
1.1274 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1274 |
1.1774 |
1.1264 |
1.1764 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1264 |
1.1764 |
1.1260 |
1.1760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1260 |
1.1760 |
1.1258 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1258 |
1.1758 |
1.1256 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1256 |
1.1756 |
1.1251 |
1.1751 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1251 |
1.1751 |
1.1248 |
1.1748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1248 |
1.1748 |
1.1234 |
1.1734 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1234 |
1.1734 |
1.1228 |
1.1728 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1228 |
1.1728 |
1.1225 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1225 |
1.1725 |
1.1221 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1221 |
1.1721 |
1.1218 |
1.1718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1218 |
1.1718 |
1.1214 |
1.1714 |
0.0004 |
0.04% |
