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永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債C基金凈值查詢(007543)

今天最新凈值 1.1373 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1873
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.7213億
  • 最近資產(chǎn)：12.39億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 盧綺婷
近一周永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債C(007543)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007543 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債C 1.1375 1.1875 1.1373 1.1873 0.0002 0.02%
2025-05-21 007543 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債C 1.1373 1.1873 1.1372 1.1872 0.0001 0.01%
2025-05-20 007543 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債C 1.1372 1.1872 1.1371 1.1871 0.0001 0.01%
2025-05-19 007543 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債C 1.1371 1.1871 1.1368 1.1868 0.0003 0.03%
2025-05-16 007543 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債C 1.1368 1.1868 1.1369 1.1869 -0.0001 -0.01%