永贏開泰中高等級中短債C基金凈值查詢(007543)
今天最新凈值
1.1373
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1873
- 成立日期：2019-08-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：81.7213億
- 最近資產(chǎn)：12.39億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 盧綺婷
近一季,永贏開泰中高等級中短債C(007543)基金累計收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1375 |
1.1875 |
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| 2025-05-21 |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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| 2025-05-20 |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-04-01 |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-20 |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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| 2025-03-07 |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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1.1790 |
1.1290 |
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| 2025-02-27 |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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永贏開泰中高等級中短債C |
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| 2025-02-25 |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
007543 |
永贏開泰中高等級中短債C |
1.1295 |
1.1795 |
1.1304 |
1.1804 |
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