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永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債A基金凈值查詢(xún)(007542)

今天最新凈值 1.1505 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2005
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.8739億
  • 最近資產(chǎn)：42.65億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 盧綺婷
近一周永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債A(007542)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007542 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債A 1.1507 1.2007 1.1505 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-20 007542 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債A 1.1505 1.2005 1.1505 1.2005 0.0000 0.00%
2025-05-19 007542 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債A 1.1505 1.2005 1.1501 1.2001 0.0004 0.03%
2025-05-16 007542 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債A 1.1501 1.2001 1.1502 1.2002 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007542 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債A 1.1502 1.2002 1.1501 1.2001 0.0001 0.01%