鵬華尊誠定開債發(fā)起式(鵬華尊誠定期開放發(fā)起式債券)基金凈值查詢(007500)
今天最新凈值
1.1316
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2025-05-21
- 累計凈值：1.1834
- 成立日期：2019-06-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.3812億
- 最近資產(chǎn)：8.34億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：李振宇 王志飛 李政
近一月鵬華尊誠定開債發(fā)起式|鵬華尊誠定期開放發(fā)起式債券基金凈值查詢
近一月,鵬華尊誠定開債發(fā)起式(007500)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007500 |
鵬華尊誠定開債發(fā)起式 |
1.1316 |
1.1834 |
1.1316 |
1.1834 |
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| 2025-05-20 |
007500 |
鵬華尊誠定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
007500 |
鵬華尊誠定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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鵬華尊誠定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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鵬華尊誠定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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鵬華尊誠定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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鵬華尊誠定開債發(fā)起式 |
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1.1804 |
1.1286 |
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| 2025-04-23 |
007500 |
鵬華尊誠定開債發(fā)起式 |
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1.1806 |
1.1292 |
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| 2025-04-22 |
007500 |
鵬華尊誠定開債發(fā)起式 |
1.1292 |
1.1810 |
1.1290 |
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