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鵬華尊誠定開債發(fā)起式(鵬華尊誠定期開放發(fā)起式債券)基金凈值查詢(007500)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1316 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1834
成立日期：2019-06-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：7.3812億
最近資產(chǎn)：8.34億
基金公司：鵬華基金
基金經(jīng)理：李振宇王志飛李政

近一周鵬華尊誠定開債發(fā)起式|鵬華尊誠定期開放發(fā)起式債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鵬華尊誠定開債發(fā)起式(007500)基金累計收益率-0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007500	鵬華尊誠定開債發(fā)起式	1.1316	1.1834	1.1316	1.1834	0.0000	0.00%
2025-05-21	007500	鵬華尊誠定開債發(fā)起式	1.1316	1.1834	1.1316	1.1834	0.0000	0.00%
2025-05-20	007500	鵬華尊誠定開債發(fā)起式	1.1316	1.1834	1.1313	1.1831	0.0003	0.03%
2025-05-19	007500	鵬華尊誠定開債發(fā)起式	1.1313	1.1831	1.1310	1.1828	0.0003	0.03%
2025-05-16	007500	鵬華尊誠定開債發(fā)起式	1.1310	1.1828	1.1312	1.1830	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

鵬華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
鵬華醫(yī)藥科技股票A	1.4740	1.06%
銀行FUND	1.6634	0.98%
銀行LOF基金	1.3742	0.95%
鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A	1.2832	0.67%
鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C	1.2532	0.67%
創(chuàng)新動力	1.3509	0.52%
鵬華致遠成長混合A	0.5900	0.44%
鵬華致遠成長混合C	0.5705	0.44%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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