鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式(鵬華尊誠(chéng)定期開放發(fā)起式債券)基金凈值查詢(007500)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1834
- 成立日期：2019-06-11
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：7.3812億
- 最近資產(chǎn)：8.34億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：李振宇 王志飛 李政
今年以來(lái)鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式|鵬華尊誠(chéng)定期開放發(fā)起式債券基金凈值查詢
今年以來(lái),鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式(007500)基金累計(jì)收益率0.40%
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0.07% |
| 2025-01-27 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1500 |
1.1789 |
1.1487 |
1.1776 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1492 |
1.1781 |
1.1491 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1497 |
1.1786 |
1.1501 |
1.1790 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1501 |
1.1790 |
1.1510 |
1.1799 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1510 |
1.1799 |
1.1510 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1510 |
1.1799 |
1.1522 |
1.1811 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1522 |
1.1811 |
1.1524 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1524 |
1.1813 |
1.1533 |
1.1822 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1533 |
1.1822 |
1.1528 |
1.1817 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1528 |
1.1817 |
1.1524 |
1.1813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007500 |
鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 |
1.1524 |
1.1813 |
1.1495 |
1.1784 |
0.0029 |
0.25% |
