中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合基金凈值查詢(007497)
今天最新凈值
2.0907
0.0089 0.4300%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1206
0.0109 0.5176%
- 累計(jì)凈值：2.0907
- 成立日期：2019-07-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.9384億
- 最近資產(chǎn)：17.22億
- 基金公司：中庚基金
- 基金經(jīng)理：丘棟榮 吳承根
近一年中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合基金凈值查詢
近一年,中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合(007497)基金累計(jì)收益率-0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1097 |
2.1097 |
2.0907 |
2.0907 |
0.0190 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0907 |
2.0907 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0089 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0818 |
2.0818 |
2.0821 |
2.0821 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0821 |
2.0821 |
2.1031 |
2.1031 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1031 |
2.1031 |
2.1005 |
2.1005 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1005 |
2.1005 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0196 |
0.94% |
| 2025-05-12 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0809 |
2.0809 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0179 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.0161 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0791 |
2.0791 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0052 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0739 |
2.0739 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0061 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-06 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0678 |
2.0678 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0317 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0361 |
2.0361 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0088 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0273 |
2.0273 |
2.0276 |
2.0276 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0276 |
2.0276 |
2.0573 |
2.0573 |
-0.0297 |
-1.44% |
| 2025-04-25 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0573 |
2.0573 |
2.0457 |
2.0457 |
0.0116 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0457 |
2.0457 |
2.0481 |
2.0481 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0481 |
2.0481 |
2.0408 |
2.0408 |
0.0073 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0408 |
2.0408 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2025-04-21 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0483 |
2.0483 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0223 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0442 |
2.0442 |
-0.0182 |
-0.89% |
| 2025-04-17 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0442 |
2.0442 |
2.0222 |
2.0222 |
0.0220 |
1.09% |
| 2025-04-16 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0222 |
2.0222 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0184 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0406 |
2.0406 |
2.0556 |
2.0556 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2025-04-14 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0556 |
2.0556 |
2.0384 |
2.0384 |
0.0172 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0384 |
2.0384 |
2.0399 |
2.0399 |
-0.0015 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-10 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0399 |
2.0399 |
1.9963 |
1.9963 |
0.0436 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9963 |
1.9963 |
1.9692 |
1.9692 |
0.0271 |
1.38% |
| 2025-04-08 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9692 |
1.9692 |
1.9232 |
1.9232 |
0.0460 |
2.39% |
| 2025-04-07 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9232 |
1.9232 |
2.1012 |
2.1012 |
-0.1780 |
-8.47% |
| 2025-04-03 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1012 |
2.1012 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0062 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1074 |
2.1074 |
2.0927 |
2.0927 |
0.0147 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0927 |
2.0927 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0274 |
1.33% |
| 2025-03-31 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0653 |
2.0653 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0147 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0182 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0982 |
2.0982 |
2.0991 |
2.0991 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0991 |
2.0991 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0973 |
2.0973 |
2.0901 |
2.0901 |
0.0072 |
0.34% |
| 2025-03-24 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0901 |
2.0901 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0910 |
2.0910 |
2.1199 |
2.1199 |
-0.0289 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1199 |
2.1199 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0175 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1374 |
2.1374 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0087 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1461 |
2.1461 |
2.1335 |
2.1335 |
0.0126 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1335 |
2.1335 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1378 |
2.1378 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0388 |
1.85% |
| 2025-03-13 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.0991 |
2.0991 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0991 |
2.0991 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1060 |
2.1060 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0122 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0938 |
2.0938 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0905 |
2.0905 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0953 |
2.0953 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0323 |
1.57% |
| 2025-03-05 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0727 |
2.0727 |
-0.0097 |
-0.47% |
| 2025-03-04 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0727 |
2.0727 |
2.0544 |
2.0544 |
0.0183 |
0.89% |
| 2025-03-03 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0544 |
2.0544 |
2.0365 |
2.0365 |
0.0179 |
0.88% |
| 2025-02-28 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0365 |
2.0365 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0395 |
-1.90% |
| 2025-02-27 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0760 |
2.0760 |
2.0633 |
2.0633 |
0.0127 |
0.62% |
| 2025-02-26 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0633 |
2.0633 |
2.0422 |
2.0422 |
0.0211 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0422 |
2.0422 |
2.0701 |
2.0701 |
-0.0279 |
-1.35% |
| 2025-02-24 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0701 |
2.0701 |
2.0537 |
2.0537 |
0.0164 |
0.80% |
| 2025-02-21 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0537 |
2.0537 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0079 |
0.39% |
| 2025-02-20 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0458 |
2.0458 |
2.0319 |
2.0319 |
0.0139 |
0.68% |
| 2025-02-19 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0319 |
2.0319 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0274 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0045 |
2.0045 |
2.0356 |
2.0356 |
-0.0311 |
-1.53% |
| 2025-02-17 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0356 |
2.0356 |
2.0471 |
2.0471 |
-0.0115 |
-0.56% |
| 2025-02-14 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0471 |
2.0471 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0155 |
0.76% |
| 2025-02-13 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0316 |
2.0316 |
2.0296 |
2.0296 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0296 |
2.0296 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0131 |
0.65% |
| 2025-02-11 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0165 |
2.0165 |
2.0401 |
2.0401 |
-0.0236 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0401 |
2.0401 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0168 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0233 |
2.0233 |
1.9972 |
1.9972 |
0.0261 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9972 |
1.9972 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0226 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9746 |
1.9746 |
1.9771 |
1.9771 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9771 |
1.9771 |
1.9817 |
1.9817 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9545 |
1.9545 |
1.9748 |
1.9748 |
-0.0203 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9704 |
1.9704 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0491 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9213 |
1.9213 |
1.9035 |
1.9035 |
0.0178 |
0.94% |
| 2025-01-10 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9035 |
1.9035 |
1.9404 |
1.9404 |
-0.0369 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9404 |
1.9404 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9476 |
1.9476 |
1.9657 |
1.9657 |
-0.0181 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9657 |
1.9657 |
1.9539 |
1.9539 |
0.0118 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9539 |
1.9539 |
1.9521 |
1.9521 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9521 |
1.9521 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0320 |
-1.61% |
| 2025-01-02 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9841 |
1.9841 |
2.0206 |
2.0206 |
-0.0365 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0206 |
2.0206 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0346 |
-1.68% |
| 2024-12-26 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0643 |
2.0643 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0833 |
2.0833 |
-0.0203 |
-0.97% |
| 2024-12-24 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0833 |
2.0833 |
2.0542 |
2.0542 |
0.0291 |
1.42% |
| 2024-12-23 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0542 |
2.0542 |
2.0752 |
2.0752 |
-0.0210 |
-1.01% |
| 2024-12-20 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0752 |
2.0752 |
2.0789 |
2.0789 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0789 |
2.0789 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0904 |
2.0904 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0904 |
2.0904 |
2.1241 |
2.1241 |
-0.0337 |
-1.59% |
| 2024-12-16 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1241 |
2.1241 |
2.1636 |
2.1636 |
-0.0395 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1636 |
2.1636 |
2.2133 |
2.2133 |
-0.0497 |
-2.25% |
| 2024-12-12 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.2133 |
2.2133 |
2.1918 |
2.1918 |
0.0215 |
0.98% |
| 2024-12-11 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1918 |
2.1918 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0223 |
1.03% |
| 2024-12-10 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1695 |
2.1695 |
2.1522 |
2.1522 |
0.0173 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1522 |
2.1522 |
2.1737 |
2.1737 |
-0.0215 |
-0.99% |
| 2024-12-06 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1737 |
2.1737 |
2.1434 |
2.1434 |
0.0303 |
1.41% |
| 2024-12-05 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1434 |
2.1434 |
2.1473 |
2.1473 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1473 |
2.1473 |
2.1598 |
2.1598 |
-0.0125 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1598 |
2.1598 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0113 |
0.53% |
| 2024-12-02 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1485 |
2.1485 |
2.1202 |
2.1202 |
0.0283 |
1.33% |
| 2024-11-29 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1202 |
2.1202 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0330 |
1.58% |
| 2024-11-28 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0872 |
2.0872 |
2.1062 |
2.1062 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1062 |
2.1062 |
2.0761 |
2.0761 |
0.0301 |
1.45% |
| 2024-11-26 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0761 |
2.0761 |
2.0797 |
2.0797 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0797 |
2.0797 |
2.0731 |
2.0731 |
0.0066 |
0.32% |
| 2024-11-22 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0731 |
2.0731 |
2.1437 |
2.1437 |
-0.0706 |
-3.29% |
| 2024-11-21 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1437 |
2.1437 |
2.1459 |
2.1459 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1459 |
2.1459 |
2.1291 |
2.1291 |
0.0168 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1291 |
2.1291 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0321 |
1.53% |
| 2024-11-18 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0168 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1138 |
2.1138 |
2.1427 |
2.1427 |
-0.0289 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1427 |
2.1427 |
2.1954 |
2.1954 |
-0.0527 |
-2.40% |
| 2024-11-13 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1954 |
2.1954 |
2.1965 |
2.1965 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1965 |
2.1965 |
2.2036 |
2.2036 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.2036 |
2.2036 |
2.1911 |
2.1911 |
0.0125 |
0.57% |
| 2024-11-08 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1911 |
2.1911 |
2.2212 |
2.2212 |
-0.0301 |
-1.36% |
| 2024-11-07 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.2212 |
2.2212 |
2.1598 |
2.1598 |
0.0614 |
2.84% |
| 2024-11-06 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1598 |
2.1598 |
2.1547 |
2.1547 |
0.0051 |
0.24% |
| 2024-11-05 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1547 |
2.1547 |
2.1099 |
2.1099 |
0.0448 |
2.12% |
| 2024-11-04 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1099 |
2.1099 |
2.0916 |
2.0916 |
0.0183 |
0.87% |
| 2024-11-01 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0916 |
2.0916 |
2.1035 |
2.1035 |
-0.0119 |
-0.57% |
| 2024-10-31 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1035 |
2.1035 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-10-30 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1042 |
2.1042 |
2.1183 |
2.1183 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2024-10-29 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1183 |
2.1183 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0507 |
-2.34% |
| 2024-10-28 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0439 |
2.07% |
| 2024-10-25 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1251 |
2.1251 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0352 |
1.68% |
| 2024-10-24 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0899 |
2.0899 |
2.1125 |
2.1125 |
-0.0226 |
-1.07% |
| 2024-10-23 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1125 |
2.1125 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-10-22 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1115 |
2.1115 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0165 |
0.79% |
| 2024-10-21 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0950 |
2.0950 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0290 |
1.40% |
| 2024-10-18 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0513 |
2.55% |
| 2024-10-17 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0147 |
2.0147 |
2.0488 |
2.0488 |
-0.0341 |
-1.66% |
| 2024-10-16 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0488 |
2.0488 |
2.0388 |
2.0388 |
0.0100 |
0.49% |
| 2024-10-15 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0388 |
2.0388 |
2.0811 |
2.0811 |
-0.0423 |
-2.03% |
| 2024-10-14 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0811 |
2.0811 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0625 |
3.10% |
| 2024-10-11 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0186 |
2.0186 |
2.0813 |
2.0813 |
-0.0627 |
-3.01% |
| 2024-10-10 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0813 |
2.0813 |
2.0706 |
2.0706 |
0.0107 |
0.52% |
| 2024-10-09 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0706 |
2.0706 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.1791 |
-7.96% |
| 2024-10-08 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.2497 |
2.2497 |
2.1692 |
2.1692 |
0.0805 |
3.71% |
| 2024-09-30 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1692 |
2.1692 |
1.9873 |
1.9873 |
0.1819 |
9.15% |
| 2024-09-27 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9873 |
1.9873 |
1.8825 |
1.8825 |
0.1048 |
5.57% |
| 2024-09-26 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8825 |
1.8825 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0976 |
5.47% |
| 2024-09-25 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7849 |
1.7849 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-09-24 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7759 |
1.7759 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0758 |
4.46% |
| 2024-09-23 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7001 |
1.7001 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-09-20 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.6962 |
1.6962 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0046 |
0.27% |
| 2024-09-19 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.6916 |
1.6916 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0325 |
1.96% |
| 2024-09-18 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.6591 |
1.6591 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0199 |
-1.19% |
| 2024-09-12 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.6769 |
1.6769 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2024-09-11 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.6856 |
1.6856 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-09-10 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.6842 |
1.6842 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-09-09 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.6874 |
1.6874 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0174 |
-1.02% |
| 2024-09-06 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7048 |
1.7048 |
1.7284 |
1.7284 |
-0.0236 |
-1.37% |
| 2024-09-05 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7284 |
1.7284 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0112 |
0.65% |
| 2024-09-04 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7172 |
1.7172 |
1.7364 |
1.7364 |
-0.0192 |
-1.11% |
| 2024-09-03 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7364 |
1.7364 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0134 |
0.78% |
| 2024-09-02 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.7553 |
1.7553 |
-0.0323 |
-1.84% |
| 2024-08-30 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7553 |
1.7553 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0319 |
1.85% |
| 2024-08-29 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7234 |
1.7234 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0116 |
0.68% |
| 2024-08-28 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7118 |
1.7118 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-08-27 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7162 |
1.7162 |
1.7282 |
1.7282 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2024-08-26 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7282 |
1.7282 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0111 |
0.65% |
| 2024-08-23 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7171 |
1.7171 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2024-08-22 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7251 |
1.7251 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0136 |
-0.78% |
| 2024-08-21 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7387 |
1.7387 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2024-08-20 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7502 |
1.7502 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0326 |
-1.83% |
| 2024-08-19 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7828 |
1.7828 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7807 |
1.7807 |
1.8066 |
1.8066 |
-0.0259 |
-1.43% |
| 2024-08-15 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8066 |
1.8066 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0079 |
0.44% |
| 2024-08-14 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.7987 |
1.7987 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0258 |
-1.41% |
| 2024-08-13 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8245 |
1.8245 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-08-12 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8231 |
1.8231 |
1.8209 |
1.8209 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-08-09 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8209 |
1.8209 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0119 |
-0.65% |
| 2024-08-08 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8328 |
1.8328 |
1.8326 |
1.8326 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8326 |
1.8326 |
1.8453 |
1.8453 |
-0.0127 |
-0.69% |
| 2024-08-06 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8453 |
1.8453 |
1.8234 |
1.8234 |
0.0219 |
1.20% |
| 2024-08-05 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8234 |
1.8234 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0183 |
-0.99% |
| 2024-08-02 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8417 |
1.8417 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0107 |
-0.58% |
| 2024-07-31 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8738 |
1.8738 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0715 |
3.97% |
| 2024-07-30 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8023 |
1.8023 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-07-29 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.8241 |
1.8241 |
-0.0201 |
-1.10% |
| 2024-07-26 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8241 |
1.8241 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0085 |
0.47% |
| 2024-07-25 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8156 |
1.8156 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2024-07-24 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8188 |
1.8188 |
1.8445 |
1.8445 |
-0.0257 |
-1.39% |
| 2024-07-23 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8445 |
1.8445 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0547 |
-2.88% |
| 2024-07-22 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8992 |
1.8992 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2024-07-19 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9075 |
1.9075 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0065 |
-0.34% |
| 2024-07-18 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0101 |
0.53% |
| 2024-07-17 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9039 |
1.9039 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0122 |
0.64% |
| 2024-07-16 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8917 |
1.8917 |
1.8832 |
1.8832 |
0.0085 |
0.45% |
| 2024-07-15 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8832 |
1.8832 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-07-12 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8844 |
1.8844 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-07-11 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8858 |
1.8858 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0317 |
1.71% |
| 2024-07-10 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8541 |
1.8541 |
1.8577 |
1.8577 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-07-09 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8577 |
1.8577 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0088 |
0.48% |
| 2024-07-08 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8489 |
1.8489 |
1.8877 |
1.8877 |
-0.0388 |
-2.06% |
| 2024-07-05 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8877 |
1.8877 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0173 |
0.92% |
| 2024-07-04 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8704 |
1.8704 |
1.9072 |
1.9072 |
-0.0368 |
-1.93% |
| 2024-07-03 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9072 |
1.9072 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2024-07-02 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9219 |
1.9219 |
1.9366 |
1.9366 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2024-07-01 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9366 |
1.9366 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0432 |
2.28% |
| 2024-06-28 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8934 |
1.8934 |
1.8914 |
1.8914 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-06-27 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8914 |
1.8914 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0285 |
-1.48% |
| 2024-06-26 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9199 |
1.9199 |
1.8915 |
1.8915 |
0.0284 |
1.50% |
| 2024-06-25 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8915 |
1.8915 |
1.8974 |
1.8974 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2024-06-24 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.8974 |
1.8974 |
1.9507 |
1.9507 |
-0.0533 |
-2.73% |
| 2024-06-21 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9507 |
1.9507 |
1.9512 |
1.9512 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9512 |
1.9512 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0202 |
-1.02% |
| 2024-06-19 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9714 |
1.9714 |
1.9906 |
1.9906 |
-0.0192 |
-0.96% |
| 2024-06-18 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9906 |
1.9906 |
1.9866 |
1.9866 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-06-17 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9866 |
1.9866 |
1.9914 |
1.9914 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2024-06-14 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9914 |
1.9914 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0025 |
0.13% |
| 2024-06-13 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9889 |
1.9889 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-06-12 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0039 |
2.0039 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-06-11 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0058 |
2.0058 |
2.0032 |
2.0032 |
0.0026 |
0.13% |
| 2024-06-07 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0032 |
2.0032 |
1.9934 |
1.9934 |
0.0098 |
0.49% |
| 2024-06-06 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
1.9934 |
1.9934 |
2.0295 |
2.0295 |
-0.0361 |
-1.78% |
| 2024-06-05 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0295 |
2.0295 |
2.0638 |
2.0638 |
-0.0343 |
-1.66% |
| 2024-06-04 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0638 |
2.0638 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0178 |
0.87% |
| 2024-06-03 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0638 |
2.0638 |
-0.0178 |
-0.86% |
| 2024-05-31 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0638 |
2.0638 |
2.0576 |
2.0576 |
0.0062 |
0.30% |
| 2024-05-30 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0576 |
2.0576 |
2.0693 |
2.0693 |
-0.0117 |
-0.57% |
| 2024-05-29 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0693 |
2.0693 |
2.0579 |
2.0579 |
0.0114 |
0.55% |
| 2024-05-28 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0579 |
2.0579 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0201 |
-0.97% |
| 2024-05-27 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0699 |
2.0699 |
0.0081 |
0.39% |
| 2024-05-24 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0699 |
2.0699 |
2.0925 |
2.0925 |
-0.0226 |
-1.08% |
| 2024-05-23 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0925 |
2.0925 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.0454 |
-2.12% |
| 2024-05-22 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1379 |
2.1379 |
2.1389 |
2.1389 |
-0.0010 |
-0.05% |
