中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合基金凈值查詢(007497)
今天最新凈值
2.1253
0.0156 0.7400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1159
-0.0094 -0.4441%
- 累計(jì)凈值：2.1253
- 成立日期：2019-07-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.9384億
- 最近資產(chǎn)：12.30億元
- 基金公司：中庚基金
- 基金經(jīng)理：丘棟榮 吳承根
近一月中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合(007497)基金累計(jì)收益率3.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1152 |
2.1152 |
2.1253 |
2.1253 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1253 |
2.1253 |
2.1097 |
2.1097 |
0.0156 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1097 |
2.1097 |
2.0907 |
2.0907 |
0.0190 |
0.91% |
| 2025-05-19 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0907 |
2.0907 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0089 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0818 |
2.0818 |
2.0821 |
2.0821 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0821 |
2.0821 |
2.1031 |
2.1031 |
-0.0210 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1031 |
2.1031 |
2.1005 |
2.1005 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.1005 |
2.1005 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0196 |
0.94% |
| 2025-05-12 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0809 |
2.0809 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0179 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.0161 |
-0.77% |
|
|
| 2025-05-08 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0791 |
2.0791 |
2.0739 |
2.0739 |
0.0052 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0739 |
2.0739 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0061 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0678 |
2.0678 |
2.0361 |
2.0361 |
0.0317 |
1.56% |
| 2025-04-30 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0361 |
2.0361 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0088 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0273 |
2.0273 |
2.0276 |
2.0276 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0276 |
2.0276 |
2.0573 |
2.0573 |
-0.0297 |
-1.44% |
| 2025-04-25 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0573 |
2.0573 |
2.0457 |
2.0457 |
0.0116 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0457 |
2.0457 |
2.0481 |
2.0481 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
007497 |
中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 |
2.0481 |
2.0481 |
2.0408 |
2.0408 |
0.0073 |
0.36% |
