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上銀政策性金融債債券A(上銀政策性金融債債券)基金凈值查詢(007492)

今天最新凈值 1.0754 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2502
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.3925億
  • 最近資產(chǎn)：90.57億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳芳菲 高永
近半年上銀政策性金融債債券A|上銀政策性金融債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀政策性金融債債券A(007492)基金累計(jì)收益率3.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0754 1.2502 1.0754 1.2502 0.0000 0.00%
2025-05-21 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0754 1.2502 1.0755 1.2503 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0755 1.2503 1.0758 1.2506 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0758 1.2506 1.0744 1.2492 0.0014 0.13%
2025-05-16 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0744 1.2492 1.0746 1.2494 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0746 1.2494 1.0753 1.2501 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0753 1.2501 1.0758 1.2506 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0758 1.2506 1.0742 1.2490 0.0016 0.15%
2025-05-12 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0742 1.2490 1.0780 1.2528 -0.0038 -0.35%
2025-05-09 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0780 1.2528 1.0777 1.2525 0.0003 0.03%
2025-05-08 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0777 1.2525 1.0763 1.2511 0.0014 0.13%
2025-05-07 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0763 1.2511 1.0775 1.2523 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0775 1.2523 1.0772 1.2520 0.0003 0.03%
2025-04-30 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0772 1.2520 1.0767 1.2515 0.0005 0.05%
2025-04-29 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0767 1.2515 1.0744 1.2492 0.0023 0.21%
2025-04-28 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0744 1.2492 1.0734 1.2482 0.0010 0.09%
2025-04-25 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0734 1.2482 1.0732 1.2480 0.0002 0.02%
2025-04-24 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0732 1.2480 1.0732 1.2480 0.0000 0.00%
2025-04-23 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0732 1.2480 1.0743 1.2491 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0743 1.2491 1.0732 1.2480 0.0011 0.10%
2025-04-21 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0732 1.2480 1.0742 1.2490 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0742 1.2490 1.0739 1.2487 0.0003 0.03%
2025-04-17 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0739 1.2487 1.0749 1.2497 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0749 1.2497 1.0741 1.2489 0.0008 0.07%
2025-04-15 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0741 1.2489 1.0739 1.2487 0.0002 0.02%
2025-04-14 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0739 1.2487 1.0738 1.2486 0.0001 0.01%
2025-04-11 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0738 1.2486 1.0737 1.2485 0.0001 0.01%
2025-04-10 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0737 1.2485 1.0736 1.2484 0.0001 0.01%
2025-04-09 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0736 1.2484 1.0736 1.2484 0.0000 0.00%
2025-04-08 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0736 1.2484 1.0770 1.2518 -0.0034 -0.32%
2025-04-07 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0770 1.2518 1.0713 1.2461 0.0057 0.53%
2025-04-03 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0713 1.2461 1.0651 1.2399 0.0062 0.58%
2025-04-02 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0651 1.2399 1.0623 1.2371 0.0028 0.26%
2025-04-01 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0623 1.2371 1.0614 1.2362 0.0009 0.08%
2025-03-31 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0614 1.2362 1.0603 1.2351 0.0011 0.10%
2025-03-28 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0603 1.2351 1.0606 1.2354 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0606 1.2354 1.0609 1.2357 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0609 1.2357 1.0792 1.2340 0.0017 0.16%
2025-03-25 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0792 1.2340 1.0777 1.2325 0.0015 0.14%
2025-03-24 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0777 1.2325 1.0768 1.2316 0.0009 0.08%
2025-03-21 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0768 1.2316 1.0776 1.2324 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0776 1.2324 1.0743 1.2291 0.0033 0.31%
2025-03-19 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0743 1.2291 1.0739 1.2287 0.0004 0.04%
2025-03-18 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0739 1.2287 1.0740 1.2288 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0740 1.2288 1.0784 1.2332 -0.0044 -0.41%
2025-03-14 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0784 1.2332 1.0776 1.2324 0.0008 0.07%
2025-03-13 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0776 1.2324 1.0777 1.2325 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0777 1.2325 1.0762 1.2310 0.0015 0.14%
2025-03-11 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0762 1.2310 1.0804 1.2352 -0.0042 -0.39%
2025-03-10 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0804 1.2352 1.0813 1.2361 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0813 1.2361 1.0850 1.2398 -0.0037 -0.34%
2025-03-06 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0850 1.2398 1.0873 1.2421 -0.0023 -0.21%
2025-03-05 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0873 1.2421 1.0870 1.2418 0.0003 0.03%
2025-03-04 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0870 1.2418 1.0870 1.2418 0.0000 0.00%
2025-03-03 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0870 1.2418 1.0852 1.2400 0.0018 0.17%
2025-02-28 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0852 1.2400 1.0841 1.2389 0.0011 0.10%
2025-02-27 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0841 1.2389 1.0859 1.2407 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0859 1.2407 1.0856 1.2404 0.0003 0.03%
2025-02-25 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0856 1.2404 1.0851 1.2399 0.0005 0.05%
2025-02-24 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0851 1.2399 1.0885 1.2433 -0.0034 -0.31%
2025-02-21 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0885 1.2433 1.0911 1.2459 -0.0026 -0.24%
2025-02-20 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0911 1.2459 1.0933 1.2481 -0.0022 -0.20%
2025-02-19 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0933 1.2481 1.0923 1.2471 0.0010 0.09%
2025-02-18 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0923 1.2471 1.0936 1.2484 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0936 1.2484 1.0968 1.2516 -0.0032 -0.29%
2025-02-14 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0968 1.2516 1.0985 1.2533 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0985 1.2533 1.0985 1.2533 0.0000 0.00%
2025-02-12 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0985 1.2533 1.0988 1.2536 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0988 1.2536 1.0981 1.2529 0.0007 0.06%
2025-02-10 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0981 1.2529 1.0997 1.2545 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0997 1.2545 1.0997 1.2545 0.0000 0.00%
2025-02-06 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0997 1.2545 1.0980 1.2528 0.0017 0.15%
2025-02-05 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0980 1.2528 1.0962 1.2510 0.0018 0.16%
2025-01-27 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0962 1.2510 1.0938 1.2486 0.0024 0.22%
2025-01-22 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0946 1.2494 1.0945 1.2493 0.0001 0.01%
2025-01-14 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0945 1.2493 1.0928 1.2476 0.0017 0.16%
2025-01-13 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0928 1.2476 1.0944 1.2492 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0944 1.2492 1.0941 1.2489 0.0003 0.03%
2025-01-09 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0941 1.2489 1.0961 1.2509 -0.0020 -0.18%
2025-01-08 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0961 1.2509 1.0964 1.2512 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0964 1.2512 1.0980 1.2528 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0980 1.2528 1.0973 1.2521 0.0007 0.06%
2025-01-03 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0973 1.2521 1.0960 1.2508 0.0013 0.12%
2025-01-02 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0960 1.2508 1.0913 1.2461 0.0047 0.43%
2024-12-31 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0913 1.2461 1.0892 1.2440 0.0021 0.19%
2024-12-26 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0874 1.2422 1.0861 1.2409 0.0013 0.12%
2024-12-25 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0861 1.2409 1.0877 1.2425 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0877 1.2425 1.0903 1.2451 -0.0026 -0.24%
2024-12-23 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0903 1.2451 1.0896 1.2444 0.0007 0.06%
2024-12-20 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0896 1.2444 1.1061 1.2409 0.0035 0.32%
2024-12-19 007492 上銀政策性金融債債券A 1.1061 1.2409 1.1053 1.2401 0.0008 0.07%
2024-12-18 007492 上銀政策性金融債債券A 1.1053 1.2401 1.1068 1.2416 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 007492 上銀政策性金融債債券A 1.1068 1.2416 1.1072 1.2420 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 007492 上銀政策性金融債債券A 1.1072 1.2420 1.1042 1.2390 0.0030 0.27%
2024-12-13 007492 上銀政策性金融債債券A 1.1042 1.2390 1.1016 1.2364 0.0026 0.24%
2024-12-12 007492 上銀政策性金融債債券A 1.1016 1.2364 1.1010 1.2358 0.0006 0.05%
2024-12-11 007492 上銀政策性金融債債券A 1.1010 1.2358 1.1000 1.2348 0.0010 0.09%
2024-12-10 007492 上銀政策性金融債債券A 1.1000 1.2348 1.0951 1.2299 0.0049 0.45%
2024-12-09 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0951 1.2299 1.0930 1.2278 0.0021 0.19%
2024-12-06 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0930 1.2278 1.0932 1.2280 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0932 1.2280 1.0927 1.2275 0.0005 0.05%
2024-12-04 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0927 1.2275 1.0898 1.2246 0.0029 0.27%
2024-12-03 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0898 1.2246 1.0901 1.2249 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0901 1.2249 1.0862 1.2210 0.0039 0.36%
2024-11-29 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0862 1.2210 1.0847 1.2195 0.0015 0.14%
2024-11-28 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0847 1.2195 1.0828 1.2176 0.0019 0.18%
2024-11-27 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0828 1.2176 1.0828 1.2176 0.0000 0.00%
2024-11-26 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0828 1.2176 1.0824 1.2172 0.0004 0.04%
2024-11-25 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0824 1.2172 1.0810 1.2158 0.0014 0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%