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南方信息創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(xún)(007490)

今天最新凈值 1.7603 -0.0204 -1.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7468 -0.0135 -0.7656%
  • 累計(jì)凈值：1.7603
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.7212億
  • 最近資產(chǎn)：47.24億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：茅煒 鄭曉曦
近半年南方信息創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,南方信息創(chuàng)新混合A(007490)基金累計(jì)收益率-5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7807 1.7807 1.8020 1.8020 -0.0213 -1.18%
2025-05-20 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8020 1.8020 1.8029 1.8029 -0.0009 -0.05%
2025-05-19 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8029 1.8029 1.7799 1.7799 0.0230 1.29%
2025-05-16 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7799 1.7799 1.7897 1.7897 -0.0098 -0.55%
2025-05-15 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7897 1.7897 1.8263 1.8263 -0.0366 -2.00%
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2025-05-07 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8736 1.8736 1.8836 1.8836 -0.0100 -0.53%
2025-05-06 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8836 1.8836 1.8379 1.8379 0.0457 2.49%
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2025-04-24 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8482 1.8482 1.8611 1.8611 -0.0129 -0.69%
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2025-03-28 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8438 1.8438 1.8719 1.8719 -0.0281 -1.50%
2025-03-27 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8719 1.8719 1.8240 1.8240 0.0479 2.63%
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2024-12-20 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8170 1.8170 1.7711 1.7711 0.0459 2.59%
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2024-12-18 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7527 1.7527 1.7234 1.7234 0.0293 1.70%
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2024-12-12 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8225 1.8225 1.8183 1.8183 0.0042 0.23%
2024-12-11 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8183 1.8183 1.8496 1.8496 -0.0313 -1.69%
2024-12-10 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8496 1.8496 1.8219 1.8219 0.0277 1.52%
2024-12-09 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8219 1.8219 1.8529 1.8529 -0.0310 -1.67%
2024-12-06 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8529 1.8529 1.8393 1.8393 0.0136 0.74%
2024-12-05 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8393 1.8393 1.8494 1.8494 -0.0101 -0.55%
2024-12-04 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8494 1.8494 1.8685 1.8685 -0.0191 -1.02%
2024-12-03 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8685 1.8685 1.9016 1.9016 -0.0331 -1.74%
2024-12-02 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.9016 1.9016 1.8759 1.8759 0.0257 1.37%
2024-11-29 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8759 1.8759 1.8307 1.8307 0.0452 2.47%
2024-11-28 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8307 1.8307 1.8395 1.8395 -0.0088 -0.48%
2024-11-27 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8395 1.8395 1.8087 1.8087 0.0308 1.70%
2024-11-26 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8087 1.8087 1.8352 1.8352 -0.0265 -1.44%
2024-11-25 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.8352 1.8352 1.8405 1.8405 -0.0053 -0.29%